Pengestrømsopgørelse (TTM)
Danang Rubber Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 460.724 | 34.992 | -67.813 | 36.387 | -81.462 | 169.409 | 28.379 | 104.515 | 367.272 | 350.726 | 585.163 | 473.880 | 333.802 | 92.734 | -108.241 | -248.054 | -349.573 | -43.438 | 135.421 | 231.858 |
| Ændring (%) | -92,41 | -293,80 | -153,66 | -323,88 | -307,96 | -83,25 | 268,29 | 251,41 | -4,51 | 66,84 | -19,02 | -29,56 | -72,22 | -216,72 | 129,17 | 40,93 | -87,57 | -411,76 | 71,21 | |
| % af pengestrømmen | -360,47 | -85,08 | 68,37 | -42,32 | -512,77 | 1.058,87 | 43,20 | 49,23 | 342,92 | 260,43 | 353,71 | -1.372,89 | 252,06 | -205,88 | 108,24 | 121,26 | 179,53 | 89,70 | -1.093,22 | 1.048,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -134.500 | -141.556 | -173.447 | -311.944 | -136.892 | -201.243 | 120.774 | 478.768 | 190.128 | 218.382 | -126.327 | -394.437 | -232.853 | -355.197 | -237.748 | -242.229 | -188.053 | -29.096 | -37.332 | -54.563 |
| Ændring (%) | 5,25 | 22,53 | 79,85 | -56,12 | 47,01 | -160,01 | 296,42 | -60,29 | 14,86 | -157,85 | 212,23 | -40,97 | 52,54 | -33,07 | 1,88 | -22,37 | -84,53 | 28,30 | 46,16 | |
| % af pengestrømmen | 105,23 | 344,18 | 174,86 | 362,79 | -861,68 | -1.257,84 | 183,87 | 225,51 | 177,52 | 162,16 | -76,36 | 1.142,74 | -175,84 | 788,57 | 237,75 | 118,42 | 96,58 | 60,09 | 301,37 | -246,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -454.065 | 66.121 | 141.836 | 190.088 | 233.864 | 47.351 | -83.485 | -371.611 | -451.226 | -435.298 | -297.630 | -121.615 | 22.613 | 205.296 | 230.697 | 272.251 | 331.118 | 17.063 | -110.949 | -153.530 |
| Ændring (%) | -114,56 | 114,51 | 34,02 | 23,03 | -79,75 | -276,31 | 345,12 | 21,42 | -3,53 | -31,63 | -59,14 | -118,59 | 807,85 | 12,37 | 18,01 | 21,62 | -94,85 | -750,23 | 38,38 | |
| % af pengestrømmen | 355,26 | -160,77 | -143,00 | -221,07 | 1.472,08 | 295,96 | -127,10 | -175,03 | -421,31 | -323,22 | -179,91 | 352,33 | 17,08 | -455,77 | -230,70 | -133,09 | -170,05 | -35,24 | 895,66 | -694,16 |
| Cash Flow | -127.813 | -41.128 | -99.189 | -85.986 | 15.887 | 15.999 | 65.684 | 212.307 | 107.100 | 134.673 | 165.437 | -34.517 | 132.427 | -45.043 | -99.999 | -204.558 | -194.714 | -48.425 | -12.387 | 22.117 |
| Ændring (%) | -67,82 | 141,17 | -13,31 | -118,48 | 0,71 | 310,55 | 223,22 | -49,55 | 25,75 | 22,84 | -120,86 | -483,66 | -134,01 | 122,01 | 104,56 | -4,81 | -75,13 | -74,42 | -278,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
