Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dien Quang Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -25.184 | 48.918 | 78.812 | 18.376 | 21.022 | -35.984 | -88.239 | -30.854 | -21.353 | -80.835 | -90.713 | -62.790 | -4.358 | -27.087 | 75.207 | 70.908 | 72.999 | 139.524 | 62.460 | 75.039 |
| Ændring (%) | -294,24 | 61,11 | -76,68 | 14,40 | -271,18 | 145,22 | -65,03 | -30,80 | 278,57 | 12,22 | -30,78 | -93,06 | 521,59 | -377,65 | -5,72 | 2,95 | 91,13 | -55,23 | 20,14 | |
| % af pengestrømmen | -69,80 | -130,28 | 696,80 | -42,53 | -17,72 | 63,82 | 89,05 | 68,23 | 87,52 | 223,64 | 456,01 | 759,87 | -48,42 | -1.217,68 | 409,30 | 483,14 | 242,81 | 1.074,51 | -4.514,48 | 1.221,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 21.586 | -58.555 | -77.622 | 8.334 | -80.933 | -47.499 | -39.813 | -29.959 | -43.208 | -4.791 | 3.402 | -24.154 | -18.320 | -8.484 | -36.917 | 287 | 3.073 | -12.685 | -4.162 | -2.121 |
| Ændring (%) | -371,27 | 32,56 | -110,74 | -1.071,14 | -41,31 | -16,18 | -24,75 | 44,22 | -88,91 | -171,01 | -809,94 | -24,15 | -53,69 | 335,12 | -100,78 | 971,10 | -512,77 | -67,19 | -49,04 | |
| % af pengestrømmen | 59,83 | 155,95 | -686,27 | -19,29 | 68,21 | 84,25 | 40,18 | 66,25 | 177,10 | 13,26 | -17,10 | 292,31 | -203,55 | -381,41 | -200,91 | 1,95 | 10,22 | -97,69 | 300,80 | -34,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39.680 | -27.920 | 10.111 | -69.923 | -58.757 | 27.072 | 28.938 | 15.563 | 40.133 | 49.572 | 67.509 | 78.771 | 31.769 | 37.698 | -20.013 | -56.615 | -46.106 | -113.774 | -59.602 | -66.693 |
| Ændring (%) | -170,36 | -136,21 | -791,53 | -15,97 | -146,07 | 6,89 | -46,22 | 157,88 | 23,52 | 36,18 | 16,68 | -59,67 | 18,66 | -153,09 | 182,89 | -18,56 | 146,77 | -47,61 | 11,90 | |
| % af pengestrømmen | 109,98 | 74,36 | 89,40 | 161,84 | 49,52 | -48,02 | -29,21 | -34,42 | -164,50 | -137,15 | -339,36 | -953,26 | 352,98 | 1.694,70 | -108,92 | -385,75 | -153,36 | -876,21 | 4.307,92 | -1.085,35 |
| Cash Flow | 36.080 | -37.548 | 11.311 | -43.204 | -118.659 | -56.381 | -99.084 | -45.220 | -24.397 | -36.145 | -19.893 | -8.263 | 9.000 | 2.224 | 18.375 | 14.677 | 30.064 | 12.985 | -1.384 | 6.145 |
| Ændring (%) | -204,07 | -130,12 | -481,97 | 174,65 | -52,49 | 75,74 | -54,36 | -46,05 | 48,15 | -44,96 | -58,46 | -208,92 | -75,28 | 726,02 | -20,13 | 104,84 | -56,81 | -110,66 | -544,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
