Pengestrømsopgørelse (TTM)
Danang Plastic Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.249 | 10.136 | -9.979 | -11.755 | -14.356 | -17.098 | -2.075 | 267 | 1.700 | 3.697 | 2.518 | -258 |
| Ændring (%) | -17,25 | -198,45 | 17,80 | 22,13 | 19,10 | -87,87 | -112,88 | 536,25 | 117,50 | -31,88 | -110,23 | |
| % af pengestrømmen | -208,88 | -139,64 | 156,12 | 316,24 | 4.918,98 | 840,70 | -639,77 | 50,30 | -206,16 | 206,83 | -840,75 | 33,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23.334 | -29.552 | -23.353 | -18.394 | -11.674 | -3.918 | 11 | -827 | -1.675 | -1.022 | -965 | -73 |
| Ændring (%) | 26,65 | -20,98 | -21,23 | -36,53 | -66,44 | -100,29 | -7.339,33 | 102,53 | -38,98 | -5,62 | -92,47 | |
| % af pengestrømmen | 397,92 | 407,14 | 365,35 | 494,82 | 3.999,99 | 192,63 | 3,52 | -155,74 | 203,20 | -57,19 | 322,10 | 9,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.221 | 12.158 | 26.940 | 26.432 | 25.738 | 18.982 | 2.387 | 1.091 | -849 | -887 | -1.853 | -428 |
| Ændring (%) | 132,85 | 121,59 | -1,88 | -2,62 | -26,25 | -87,42 | -54,30 | -177,80 | 4,51 | 108,86 | -76,89 | |
| % af pengestrømmen | -89,04 | -167,50 | -421,47 | -711,05 | -8.818,89 | -933,32 | 736,21 | 205,43 | 102,96 | -49,64 | 618,65 | 56,46 |
| Cash Flow | -5.864 | -7.258 | -6.392 | -3.717 | -292 | -2.034 | 324 | 531 | -825 | 1.788 | -300 | -758 |
| Ændring (%) | 23,78 | -11,94 | -41,84 | -92,15 | 596,86 | -115,94 | 63,80 | -255,24 | -316,79 | -116,76 | 153,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
