Pengestrømsopgørelse (TTM)
Central Pharmaceutical Joint Stock Company No3 Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 94.251 | 106.785 | 26.308 | 44.059 | 3.187 | 87.831 | 99.215 | 102.680 | 126.737 | 133.972 | 155.727 | 153.102 | 126.066 | 107.038 | 103.442 | 91.917 | 123.735 | 151.233 | 202.774 | 242.076 | 272.587 |
| Ændring (%) | 13,30 | -75,36 | 67,47 | -92,77 | 2.656,12 | 12,96 | 3,49 | 23,43 | 5,71 | 16,24 | -1,69 | -17,66 | -15,09 | -3,36 | -11,14 | 34,62 | 22,22 | 34,08 | 19,38 | 12,60 | |
| % af pengestrømmen | 1.725,73 | 1.328,21 | -162,49 | -692,68 | 93,70 | -3.281,24 | -2.759,40 | -931,15 | -951,83 | -735,63 | -989,95 | -973,25 | 2.928,52 | 541,19 | 1.765,44 | 1.103,25 | -1.172,40 | -684,71 | -2.387,37 | -2.622,49 | 15.006,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 38.488 | 27.922 | 25.878 | 14.768 | -2.437 | -42.043 | -54.654 | -73.311 | -99.856 | -93.680 | -107.712 | -102.680 | -39.362 | 186 | -15.480 | -11.330 | -65.213 | -86.080 | -105.317 | -132.210 | -117.412 |
| Ændring (%) | -27,45 | -7,32 | -42,93 | -116,50 | 1.625,08 | 29,99 | 34,14 | 36,21 | -6,18 | 14,98 | -4,67 | -61,67 | -100,47 | -8.416,95 | -26,81 | 475,58 | 32,00 | 22,35 | 25,54 | -11,19 | |
| % af pengestrømmen | 704,72 | 347,30 | -159,83 | -232,17 | -71,66 | 1.570,68 | 1.520,04 | 664,82 | 749,94 | 514,39 | 684,72 | 652,73 | -914,37 | 0,94 | -264,19 | -135,99 | 617,90 | 389,73 | 1.239,95 | 1.432,28 | -6.463,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -127.262 | -126.652 | -68.379 | -65.190 | 2.614 | -48.502 | -48.183 | -40.422 | -40.197 | -58.505 | -63.748 | -66.153 | -82.400 | -87.452 | -82.109 | -72.256 | -69.076 | -87.236 | -105.948 | -119.098 | -153.360 |
| Ændring (%) | -0,48 | -46,01 | -4,66 | -104,01 | -1.955,73 | -0,66 | -16,11 | -0,56 | 45,55 | 8,96 | 3,77 | 24,56 | 6,13 | -6,11 | -12,00 | -4,40 | 26,29 | 21,45 | 12,41 | 28,77 | |
| % af pengestrømmen | -2.330,17 | -1.575,31 | 422,34 | 1.024,89 | 76,85 | 1.811,97 | 1.340,08 | 366,56 | 301,89 | 321,25 | 405,24 | 420,53 | -1.914,16 | -442,16 | -1.401,34 | -867,26 | 654,50 | 394,96 | 1.247,38 | 1.290,22 | -8.442,95 |
| Cash Flow | 5.462 | 8.040 | -16.191 | -6.361 | 3.401 | -2.677 | -3.596 | -11.027 | -13.315 | -18.212 | -15.731 | -15.731 | 4.305 | 19.778 | 5.859 | 8.331 | -10.554 | -22.087 | -8.494 | -9.231 | 1.816 |
| Ændring (%) | 47,21 | -301,38 | -60,71 | -153,47 | -178,71 | 34,32 | 206,69 | 20,75 | 36,78 | -13,62 | 0,00 | -127,36 | 359,45 | -70,38 | 42,19 | -226,68 | 109,28 | -61,55 | 8,68 | -119,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
