Pengestrømsopgørelse (TTM)
DongNai Plastic Construction Joint-stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -109.510 | -104.002 | 158.265 | -372.201 | -414.699 | -303.766 | -313.528 | -516.093 | -452.038 | -600.068 | 514.358 | 830.605 | 1.193.077 | 1.116.682 | 640.706 | 617.553 | 815.772 | 894.783 | 555.170 |
| Ændring (%) | -5,03 | -252,17 | -335,18 | 11,42 | -26,75 | 3,21 | 64,61 | -12,41 | 32,75 | -185,72 | 61,48 | 43,64 | -6,40 | -42,62 | -3,61 | 32,10 | 9,69 | -37,95 | |
| % af pengestrømmen | -51,34 | 59,52 | 61,89 | 457,82 | -92,37 | -59,46 | -66,68 | -270,14 | 753,62 | 177,88 | 868,11 | -508,31 | 463,51 | -40.374,25 | 70,23 | 110,21 | 110,34 | 122,57 | -363,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.440.040 | -2.423.866 | -1.453.581 | -1.252.654 | -730.848 | -41.899 | -306.898 | -264.799 | 368.202 | 164.243 | -743.002 | -1.109.234 | -1.114.011 | -1.605.172 | 527.660 | 636.907 | 164.117 | 769.119 | -1.173.294 |
| Ændring (%) | 68,32 | -40,03 | -13,82 | -41,66 | -94,27 | 632,48 | -13,72 | -239,05 | -55,39 | -552,38 | 49,29 | 0,43 | 44,09 | -132,87 | 20,70 | -74,23 | 368,64 | -252,55 | |
| % af pengestrømmen | -675,11 | 1.387,17 | -568,38 | 1.540,81 | -162,80 | -8,20 | -65,27 | -138,60 | -613,85 | -48,69 | -1.254,01 | 678,82 | -432,79 | 58.035,88 | 57,84 | 113,66 | 22,20 | 105,35 | 768,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.762.830 | 2.353.102 | 1.551.077 | 1.543.579 | 1.594.439 | 856.555 | 1.092.238 | 973.528 | 25.378 | 99.527 | 287.357 | 114.421 | 176.945 | 484.887 | -255.584 | -693.132 | -239.367 | -932.752 | 465.074 |
| Ændring (%) | 33,48 | -34,08 | -0,48 | 3,29 | -46,28 | 27,52 | -10,87 | -97,39 | 292,19 | 188,72 | -60,18 | 54,64 | 174,03 | -152,71 | 171,20 | -65,47 | 289,67 | -149,86 | |
| % af pengestrømmen | 826,44 | -1.346,67 | 606,51 | -1.898,66 | 355,16 | 167,67 | 232,28 | 509,57 | -42,31 | -29,50 | 484,99 | -70,02 | 68,74 | -17.531,36 | -28,02 | -123,70 | -32,38 | -127,77 | -304,44 |
| Cash Flow | 213.303 | -174.735 | 255.739 | -81.298 | 448.932 | 510.851 | 470.224 | 191.049 | -59.982 | -337.343 | 59.250 | -163.407 | 257.400 | -2.766 | 912.253 | 560.343 | 739.305 | 730.037 | -152.762 |
| Ændring (%) | -181,92 | -246,36 | -131,79 | -652,20 | 13,79 | -7,95 | -59,37 | -131,40 | 462,40 | -117,56 | -375,79 | -257,52 | -101,07 | -33.083,00 | -38,58 | 31,94 | -1,25 | -120,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
