Pengestrømsopgørelse (TTM)
Duc Long Gia Lai Group JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 451.859 | 554.556 | 251.976 | 174.878 | 212.123 | 348.969 | 185.757 | 269.132 | 248.007 | 209.300 | 228.956 | 277.724 | 226.655 | 177.322 | 188.104 | 191.377 | -184.002 | 212.460 | 104.219 |
| Ændring (%) | 22,73 | -54,56 | -30,60 | 21,30 | 64,51 | -46,77 | 44,88 | -7,85 | -15,61 | 9,39 | 21,30 | -18,39 | -21,77 | 6,08 | 1,74 | -196,15 | -215,47 | -50,95 | |
| % af pengestrømmen | 8.398,92 | -8.699,12 | -1.633,51 | -237,56 | -474,69 | -1.005,27 | -3.994,13 | 336,85 | 348,33 | 226,53 | 298,61 | 1.554,30 | 2.449,04 | -242,25 | -188,79 | -822,69 | 566,65 | 397,88 | -158,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -235.127 | -460.036 | -13.764 | 15.246 | -3.312 | -44.435 | 15.040 | -20.769 | -31.345 | -13.635 | 2.672 | -17.453 | 42.518 | 43.508 | 225.256 | 301.428 | 703.248 | 356.647 | 67.042 |
| Ændring (%) | 95,65 | -97,01 | -210,76 | -121,73 | 1.241,59 | -133,85 | -238,09 | 50,92 | -56,50 | -119,59 | -753,27 | -343,62 | 2,33 | 417,73 | 33,82 | 133,31 | -49,29 | -81,20 | |
| % af pengestrømmen | -4.370,42 | 7.216,41 | 89,23 | -20,71 | 7,41 | 128,00 | -323,40 | -25,99 | -44,02 | -14,76 | 3,48 | -97,68 | 459,41 | -59,44 | -226,08 | -1.295,78 | -2.165,71 | 667,91 | -101,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -200.377 | -94.084 | -231.210 | -243.710 | -250.610 | -337.282 | -217.324 | -178.748 | -150.780 | -105.772 | -160.045 | -249.075 | -274.543 | -286.951 | -512.997 | -516.206 | -543.611 | -523.659 | -237.149 |
| Ændring (%) | -53,05 | 145,75 | 5,41 | 2,83 | 34,58 | -35,57 | -17,75 | -15,65 | -29,85 | 51,31 | 55,63 | 10,22 | 4,52 | 78,77 | 0,63 | 5,31 | -3,67 | -54,71 | |
| % af pengestrømmen | -3.724,51 | 1.475,86 | 1.498,89 | 331,06 | 560,82 | 971,61 | 4.672,88 | -223,73 | -211,77 | -114,48 | -208,73 | -1.393,96 | -2.966,47 | 392,02 | 514,88 | 2.219,07 | 1.674,09 | -980,68 | 359,95 |
| Cash Flow | 5.380 | -6.375 | -15.425 | -73.615 | -44.686 | -34.714 | -4.651 | 79.896 | 71.198 | 92.396 | 76.675 | 17.868 | 9.255 | -73.199 | -99.635 | -23.262 | -32.472 | 53.398 | -65.884 |
| Ændring (%) | -218,49 | 141,97 | 377,23 | -39,30 | -22,32 | -86,60 | -1.817,91 | -10,89 | 29,77 | -17,02 | -76,70 | -48,20 | -890,92 | 36,12 | -76,65 | 39,59 | -264,44 | -223,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
