Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alpha Seven Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.355 | -17.214 | -444.076 | -456.950 | -534.285 | -309.242 | 167.255 | 171.166 | 212.990 | 90.683 | -37.941 | 379.341 | 364.054 | 312.843 | -189.894 | -608.292 | -607.469 | -486.100 | 248.661 |
| Ændring (%) | -180,61 | 2.479,80 | 2,90 | 16,92 | -42,12 | -154,09 | 2,34 | 24,44 | -57,42 | -141,84 | -1.099,81 | -4,03 | -14,07 | -160,70 | 220,33 | -0,14 | -19,98 | -151,15 | |
| % af pengestrømmen | 3.073,19 | -1.519,11 | -219,30 | -440,80 | -639,08 | -21.237,29 | -89,22 | -171,59 | -262,70 | 5.153,59 | 335,83 | 517,44 | 498,66 | 2.892,13 | -128,42 | -3.187,55 | -2.248,20 | -678,49 | -394,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12.403 | 2.324 | -113.426 | -198.474 | -132.314 | -399.667 | -326.660 | -232.244 | -270.607 | -64.519 | 653.277 | 355.153 | 349.253 | 333.477 | 352.968 | 637.114 | 750.822 | 534.277 | -341.636 |
| Ændring (%) | -81,26 | -4.980,59 | 74,98 | -33,33 | 202,06 | -18,27 | -28,90 | 16,52 | -76,16 | -1.112,54 | -45,64 | -1,66 | -4,52 | 5,84 | 80,50 | 17,85 | -28,84 | -163,94 | |
| % af pengestrømmen | 1.784,89 | 205,10 | -56,01 | -191,46 | -158,27 | -27.447,25 | 174,25 | 232,82 | 333,77 | -3.666,66 | -5.782,30 | 484,44 | 478,39 | 3.082,89 | 238,69 | 3.338,58 | 2.778,74 | 745,74 | 542,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33.062 | 16.023 | 760.000 | 759.088 | 750.200 | 710.366 | -28.058 | -38.676 | -23.460 | -24.404 | -626.633 | -661.182 | -640.300 | -635.502 | -15.200 | -9.739 | -116.333 | 23.467 | 29.956 |
| Ændring (%) | -148,46 | 4.643,27 | -0,12 | -1,17 | -5,31 | -103,95 | 37,84 | -39,34 | 4,02 | 2.467,71 | 5,51 | -3,16 | -0,75 | -97,61 | -35,92 | 1.094,49 | -120,17 | 27,65 | |
| % af pengestrømmen | -4.758,09 | 1.414,01 | 375,31 | 732,25 | 897,35 | 48.784,54 | 14,97 | 38,77 | 28,94 | -1.386,93 | 5.546,47 | -901,88 | -877,05 | -5.875,02 | -10,28 | -51,03 | -430,54 | 32,76 | -47,54 |
| Cash Flow | 695 | 1.133 | 202.497 | 103.665 | 83.602 | 1.456 | -187.463 | -99.754 | -81.077 | 1.760 | -11.298 | 73.312 | 73.006 | 10.817 | 147.874 | 19.083 | 27.020 | 71.644 | -63.018 |
| Ændring (%) | 63,07 | 17.770,48 | -48,81 | -19,35 | -98,26 | -12.974,04 | -46,79 | -18,72 | -102,17 | -742,07 | -748,90 | -0,42 | -85,18 | 1.267,05 | -87,09 | 41,59 | 165,15 | -187,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
