Pengestrømsopgørelse (TTM)
Development Investment Construction Hoi An JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 336.712 | 105.426 | 296.849 | 299.505 | -18.266 | 149.598 | 62.503 |
| Ændring (%) | -68,69 | 181,57 | 0,89 | -106,10 | -918,98 | -58,22 | |
| % af pengestrømmen | -6.078,68 | -1.511,36 | -4.769,53 | -6.546,61 | 589,03 | 1.692,85 | -1.639,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 54 | -1.154 | -865 | -569 | -1.156 | 26 | 26 |
| Ændring (%) | -2.226,49 | -25,04 | -34,30 | 103,31 | -102,22 | 1,00 | |
| % af pengestrømmen | -0,98 | 16,55 | 13,90 | 12,43 | 37,28 | 0,29 | -0,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -342.305 | -111.247 | -302.208 | -303.511 | 16.321 | -140.787 | -66.342 |
| Ændring (%) | -67,50 | 171,66 | 0,43 | -105,38 | -962,60 | -52,88 | |
| % af pengestrømmen | 6.179,66 | 1.594,81 | 4.855,63 | 6.634,18 | -526,31 | -1.593,14 | 1.739,80 |
| Cash Flow | -5.539 | -6.976 | -6.224 | -4.575 | -3.101 | 8.837 | -3.813 |
| Ændring (%) | 25,93 | -10,78 | -26,49 | -32,22 | -384,97 | -143,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
