Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ha Tay Pharmaceutical JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 123.519 | 94.482 | 27.817 | 39.688 | 70.623 | -23.293 | -79.930 | -91.357 | -79.451 | -39.471 | 65.569 | 147.243 | 270.799 | 285.002 | 292.052 | 160.332 | 27.959 | 63.096 | 96.230 |
| Ændring (%) | -23,51 | -70,56 | 42,67 | 77,95 | -132,98 | 243,15 | 14,30 | -13,03 | -50,32 | -266,12 | 124,56 | 83,91 | 5,24 | 2,47 | -45,10 | -82,56 | 125,67 | 52,52 | |
| % af pengestrømmen | 1.115,36 | 1.642,45 | -59,98 | -336,45 | 331,10 | 2.822,90 | -276,07 | -249,94 | -1.016,20 | -117,96 | -227,79 | -1.135,09 | 129,78 | 247,73 | 2.414,06 | -160,80 | -13,22 | -47,42 | 129,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49.247 | -86.591 | -425.319 | -468.818 | -491.300 | -410.174 | 76.518 | 184.263 | 162.024 | 76.799 | -179.990 | -301.671 | -409.615 | -438.881 | -370.616 | -248.519 | -125.767 | -85.851 | -28.935 |
| Ændring (%) | 75,83 | 391,18 | 10,23 | 4,80 | -16,51 | -118,66 | 140,81 | -12,07 | -52,60 | -334,37 | 67,60 | 35,78 | 7,14 | -15,55 | -32,94 | -49,39 | -31,74 | -66,30 | |
| % af pengestrømmen | -444,70 | -1.505,27 | 917,02 | 3.974,42 | -2.303,33 | 49.709,99 | 264,29 | 504,13 | 2.072,32 | 229,50 | 625,29 | 2.325,57 | -196,31 | -381,49 | -3.063,46 | 249,24 | 59,46 | 64,53 | -38,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -63.202 | -2.142 | 351.118 | 417.318 | 442.003 | 432.637 | 32.359 | -56.356 | -74.759 | -3.873 | 85.627 | 141.447 | 347.457 | 268.910 | 90.653 | -11.527 | -113.707 | -110.285 | 7.310 |
| Ændring (%) | -96,61 | -16.489,90 | 18,85 | 5,92 | -2,12 | -92,52 | -274,16 | 32,66 | -94,82 | -2.310,70 | 65,19 | 145,64 | -22,61 | -66,29 | -112,72 | 886,46 | -3,01 | -106,63 | |
| % af pengestrømmen | -570,70 | -37,24 | -757,04 | -3.537,83 | 2.072,21 | -52.432,30 | 111,77 | -154,18 | -956,18 | -11,57 | -297,47 | -1.090,41 | 166,52 | 233,75 | 749,33 | 11,56 | 53,76 | 82,89 | 9,80 |
| Cash Flow | 11.074 | 5.752 | -46.381 | -11.796 | 21.330 | -825 | 28.952 | 36.551 | 7.818 | 33.463 | -28.785 | -12.972 | 208.658 | 115.044 | 12.098 | -99.711 | -211.521 | -133.046 | 74.600 |
| Ændring (%) | -48,06 | -906,27 | -74,57 | -280,83 | -103,87 | -3.608,81 | 26,24 | -78,61 | 328,00 | -186,02 | -54,94 | -1.708,54 | -44,86 | -89,48 | -924,20 | 112,13 | -37,10 | -156,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
