Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ha Tay Pharmaceutical JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40.281 | 50.130 | -23.293 | -79.930 | -89.856 | -81.375 | -39.471 | 65.569 | 63.922 | 147.243 | 270.799 | 298.110 | 292.052 | 254.335 | 27.959 | -697 | 96.230 | 55.141 | 225.719 |
| Ændring (%) | 24,45 | -146,46 | 243,15 | 12,42 | -9,44 | -51,49 | -266,12 | -2,51 | 130,35 | 83,91 | 10,09 | -2,03 | -12,91 | -89,01 | -102,49 | -13.903,11 | -42,70 | 309,35 | |
| % af pengestrømmen | -341,48 | 235,02 | 2.822,90 | -276,07 | -245,84 | -1.040,81 | -117,96 | -227,79 | -365,45 | -1.135,09 | 129,78 | 213,85 | 2.414,06 | 2.000,84 | -13,22 | 0,52 | 129,00 | -131,08 | -3.804,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -473.012 | -471.808 | -410.174 | 76.518 | 182.762 | 163.959 | 76.799 | -179.990 | -249.103 | -301.671 | -409.615 | -406.975 | -370.616 | -392.015 | -125.767 | -29.509 | -28.935 | -16.808 | -94.529 |
| Ændring (%) | -0,25 | -13,06 | -118,66 | 138,85 | -10,29 | -53,16 | -334,37 | 38,40 | 21,10 | 35,78 | -0,64 | -8,93 | 5,77 | -67,92 | -76,54 | -1,94 | -41,91 | 462,40 | |
| % af pengestrømmen | 4.009,98 | -2.211,95 | 49.709,99 | 264,29 | 500,02 | 2.097,07 | 229,50 | 625,29 | 1.424,13 | 2.325,57 | -196,31 | -291,95 | -3.063,46 | -3.083,96 | 59,46 | 22,18 | -38,79 | 39,96 | 1.593,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 420.920 | 442.994 | 432.637 | 32.359 | -56.356 | -74.759 | -3.873 | 85.627 | 167.678 | 141.447 | 347.457 | 248.246 | 90.653 | 150.374 | -113.707 | -102.834 | 7.310 | -80.393 | -137.123 |
| Ændring (%) | 5,24 | -2,34 | -92,52 | -274,16 | 32,66 | -94,82 | -2.310,70 | 95,82 | -15,64 | 145,64 | -28,55 | -63,48 | 65,88 | -175,62 | -9,56 | -107,11 | -1.199,70 | 70,57 | |
| % af pengestrømmen | -3.568,37 | 2.076,86 | -52.432,30 | 111,77 | -154,18 | -956,18 | -11,57 | -297,47 | -958,62 | -1.090,41 | 166,52 | 178,08 | 749,33 | 1.182,98 | 53,76 | 77,29 | 9,80 | 191,11 | 2.311,23 |
| Cash Flow | -11.796 | 21.330 | -825 | 28.952 | 36.551 | 7.818 | 33.463 | -28.785 | -17.492 | -12.972 | 208.658 | 139.399 | 12.098 | 12.711 | -211.521 | -133.046 | 74.600 | -42.066 | -5.933 |
| Ændring (%) | -280,83 | -103,87 | -3.608,81 | 26,24 | -78,61 | 328,00 | -186,02 | -39,23 | -25,84 | -1.708,54 | -33,19 | -91,32 | 5,07 | -1.764,03 | -37,10 | -156,07 | -156,39 | -85,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
