Pengestrømsopgørelse (TTM)
Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -162.102 | -29.724 | 123.364 | 102.486 | 224.535 |
| Ændring (%) | -81,66 | -515,03 | -16,92 | 119,09 | |
| % af pengestrømmen | 7.025,55 | -266,31 | 1.124,15 | 1.146,23 | 285,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53.382 | -146.504 | -146.404 | -69.362 | -42.604 |
| Ændring (%) | 174,44 | -0,07 | -52,62 | -38,58 | |
| % af pengestrømmen | 2.313,61 | -1.312,61 | -1.334,10 | -775,76 | -54,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 211.537 | 183.129 | 26.414 | -28.922 | -117.417 |
| Ændring (%) | -13,43 | -85,58 | -209,49 | 305,99 | |
| % af pengestrømmen | -9.168,09 | 1.640,76 | 240,69 | -323,47 | -149,36 |
| Cash Flow | -2.307 | 11.161 | 10.974 | 8.941 | 78.614 |
| Ændring (%) | -583,73 | -1,68 | -18,52 | 779,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
