Pengestrømsopgørelse (TTM)
DHG Pharmaceutical Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 756.815 | 810.474 | 452.444 | 600.911 | 708.163 | 687.463 | 901.285 | 639.936 | 507.525 | 279.879 | 240.171 | 625.825 | 768.976 | 1.002.471 | 1.317.583 | 1.303.535 | 1.434.440 | 1.252.171 | 1.212.968 | 867.410 |
| Ændring (%) | 7,09 | -44,18 | 32,81 | 17,85 | -2,92 | 31,10 | -29,00 | -20,69 | -44,85 | -14,19 | 160,57 | 22,87 | 30,36 | 31,43 | -1,07 | 10,04 | -12,71 | -3,13 | -28,49 | |
| % af pengestrømmen | 6.794,87 | -322,27 | -1.524,36 | -3.684,23 | -5.053,88 | -8.658,57 | -30.596,05 | 4.277,77 | 5.340,87 | 1.466,35 | 399,51 | 13.675,76 | 14.736,09 | 11.226,83 | -4.212,70 | 1.340,33 | 7.694,92 | 545,48 | 1.809,37 | 156,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -206.607 | -390.834 | 45.694 | 145.825 | -341.624 | 90.929 | -353.729 | -241.698 | -21.704 | -524.446 | -179.819 | -435.155 | -430.502 | -408.318 | -445.951 | 153.307 | 232.687 | 560.763 | 811.731 | 1.160.098 |
| Ændring (%) | 89,17 | -111,69 | 219,13 | -334,27 | -126,62 | -489,02 | -31,67 | -91,02 | 2.316,36 | -65,71 | 142,00 | -1,07 | -5,15 | 9,22 | -134,38 | 51,78 | 140,99 | 44,75 | 42,92 | |
| % af pengestrømmen | -1.854,97 | 155,41 | -153,95 | -894,07 | 2.438,03 | -1.145,25 | 12.008,10 | -1.615,68 | -228,40 | -2.747,70 | -299,12 | -9.509,18 | -8.249,81 | -4.572,82 | 1.425,84 | 157,63 | 1.248,23 | 244,28 | 1.210,85 | 209,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -539.019 | -671.117 | -527.865 | -763.090 | -380.638 | -786.504 | -550.279 | -383.009 | -476.035 | 264.036 | -170 | -186.080 | -333.313 | -585.014 | -902.846 | -1.359.601 | -1.648.409 | -1.583.442 | -1.957.375 | -1.473.181 |
| Ændring (%) | 24,51 | -21,35 | 44,56 | -50,12 | 106,63 | -30,03 | -30,40 | 24,29 | -155,47 | -100,06 | 109.287,98 | 79,12 | 75,52 | 54,33 | 50,59 | 21,24 | -3,94 | 23,62 | -24,74 | |
| % af pengestrømmen | -4.839,45 | 266,85 | 1.778,46 | 4.678,56 | 2.716,46 | 9.905,98 | 18.680,41 | -2.560,30 | -5.009,48 | 1.383,35 | -0,28 | -4.066,29 | -6.387,36 | -6.551,67 | 2.886,66 | -1.397,97 | -8.842,74 | -689,79 | -2.919,79 | -266,08 |
| Cash Flow | 11.138 | -251.492 | -29.681 | -16.310 | -14.012 | -7.940 | -2.946 | 14.960 | 9.503 | 19.087 | 60.116 | 4.576 | 5.218 | 8.929 | -31.276 | 97.255 | 18.641 | 229.556 | 67.038 | 553.659 |
| Ændring (%) | -2.357,96 | -88,20 | -45,05 | -14,09 | -43,34 | -62,90 | -607,83 | -36,48 | 100,86 | 214,96 | -92,39 | 14,03 | 71,11 | -450,27 | -410,95 | -80,83 | 1.131,43 | -70,80 | 725,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
