Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 472.477 | 646.751 | 317.329 | 343.117 | 83.841 | 110.769 | 303.777 | 202.786 | 305.945 | 264.208 | 241.239 | 392.843 | 450.763 | 450.600 | 656.154 | 491.121 | 593.274 | 552.965 | 464.808 |
| Ændring (%) | 36,89 | -50,93 | 8,13 | -75,56 | 32,12 | 174,24 | -33,25 | 50,87 | -13,64 | -8,69 | 62,84 | 14,74 | -0,04 | 45,62 | -25,15 | 20,80 | -6,79 | -15,94 | |
| % af pengestrømmen | 354,09 | 281,87 | -305,35 | 11.908,44 | -172,23 | -133,48 | 333,79 | 299,30 | 1.080,13 | -3.521,58 | 415,56 | 487,44 | 235,67 | 169,28 | 202,78 | 257,68 | -1.342,83 | -2.181,61 | -285,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -107.899 | -86.870 | -188.841 | -172.730 | -117.214 | -137.021 | -48.250 | -66.255 | -156.228 | -188.189 | -165.396 | -174.873 | -115.110 | -236.740 | -321.710 | -497.306 | -736.513 | -542.654 | -599.793 |
| Ændring (%) | -19,49 | 117,38 | -8,53 | -32,14 | 16,90 | -64,79 | 37,31 | 135,80 | 20,46 | -12,11 | 5,73 | -34,17 | 105,66 | 35,89 | 54,58 | 48,10 | -26,32 | 10,53 | |
| % af pengestrømmen | -80,86 | -37,86 | 181,71 | -5.994,88 | 240,79 | 165,11 | -53,02 | -97,79 | -551,56 | 2.508,34 | -284,92 | -216,98 | -60,18 | -88,94 | -99,42 | -260,93 | 1.667,04 | 2.140,93 | 368,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -231.140 | -330.401 | -232.400 | -167.466 | -15.297 | -57.059 | -164.381 | -68.577 | -121.223 | -83.080 | -17.792 | -137.471 | -144.415 | 52.317 | -10.859 | 196.783 | 99.058 | -35.663 | -27.878 |
| Ændring (%) | 42,94 | -29,66 | -27,94 | -90,87 | 273,00 | 188,09 | -58,28 | 76,77 | -31,47 | -78,58 | 672,65 | 5,05 | -136,23 | -120,76 | -1.912,18 | -49,66 | -136,00 | -21,83 | |
| % af pengestrømmen | -173,23 | -144,00 | 223,63 | -5.812,19 | 31,42 | 68,76 | -180,62 | -101,22 | -427,98 | 1.107,36 | -30,65 | -170,57 | -75,50 | 19,65 | -3,36 | 103,25 | -224,21 | 140,70 | 17,12 |
| Cash Flow | 133.432 | 229.447 | -103.922 | 2.881 | -48.680 | -82.987 | 91.009 | 67.754 | 28.325 | -7.503 | 58.051 | 80.593 | 191.269 | 266.185 | 323.586 | 190.592 | -44.181 | -25.347 | -162.867 |
| Ændring (%) | 71,96 | -145,29 | -102,77 | -1.789,51 | 70,48 | -209,67 | -25,55 | -58,19 | -126,49 | -873,75 | 38,83 | 137,33 | 39,17 | 21,56 | -41,10 | -123,18 | -42,63 | 542,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
