Pengestrømsopgørelse (TTM)
Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 865.358 | 1.597.040 | 2.619.566 | 3.709.459 | 4.930.962 | 5.261.872 | 5.936.759 | 4.492.035 | 4.755.752 | 3.643.345 | 2.783.885 | 3.462.069 | 2.927.302 | 3.792.613 | 3.119.474 | 2.767.938 | 2.379.609 | 1.678.458 | 2.035.881 |
| Ændring (%) | 84,55 | 64,03 | 41,61 | 32,93 | 6,71 | 12,83 | -24,34 | 5,87 | -23,39 | -23,59 | 24,36 | -15,45 | 29,56 | -17,75 | -11,27 | -14,03 | -29,46 | 21,29 | |
| % af pengestrømmen | -13.906,73 | 1.317,98 | -1.654,16 | 133.215,46 | 8.161,48 | -4.427,83 | 420,59 | 4.548,59 | -11.310,05 | 45.193,42 | -586,20 | -7.653,86 | 681,36 | 2.163,37 | -330,18 | 3.583,59 | -676,56 | 1.854,56 | 220,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -591.233 | -853.988 | -2.240.690 | -3.295.007 | -4.382.003 | -5.059.535 | -3.827.782 | -3.863.220 | -3.007.434 | -1.954.004 | -2.338.354 | -951.426 | -1.052.593 | -2.184.098 | -1.152.319 | -1.638.072 | -2.291.255 | -1.529.256 | -1.756.949 |
| Ændring (%) | 44,44 | 162,38 | 47,05 | 32,99 | 15,46 | -24,35 | 0,93 | -22,15 | -35,03 | 19,67 | -59,31 | 10,63 | 107,50 | -47,24 | 42,15 | 39,88 | -33,26 | 14,89 | |
| % af pengestrømmen | 9.501,40 | -704,76 | 1.414,92 | -118.331,50 | -7.252,87 | 4.257,56 | -271,18 | -3.911,86 | 7.152,23 | -24.238,20 | 492,39 | 2.103,39 | -245,00 | -1.245,84 | 121,97 | -2.120,78 | 651,44 | -1.689,71 | -189,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -280.404 | -621.911 | -537.218 | -411.647 | -488.539 | -321.152 | -697.054 | -529.652 | -1.789.954 | -1.680.873 | -920.431 | -2.555.877 | -1.445.085 | -1.433.205 | -2.912.202 | -1.052.881 | -439.024 | -58.951 | 648.241 |
| Ændring (%) | 121,79 | -13,62 | -23,37 | 18,68 | -34,26 | 117,05 | -24,02 | 237,95 | -6,09 | -45,24 | 177,68 | -43,46 | -0,82 | 103,20 | -63,85 | -58,30 | -86,57 | -1.199,62 | |
| % af pengestrømmen | 4.506,23 | -513,24 | 339,23 | -14.783,20 | -808,61 | 270,25 | -49,38 | -536,32 | 4.256,84 | -20.850,18 | 193,82 | 5.650,47 | -336,36 | -817,52 | 308,24 | -1.363,14 | 124,82 | -65,14 | 70,10 |
| Cash Flow | -6.223 | 121.174 | -158.362 | 2.785 | 60.418 | -118.836 | 1.411.517 | 98.757 | -42.049 | 8.062 | -474.900 | -45.233 | 429.627 | 175.311 | -944.793 | 77.239 | -351.724 | 90.504 | 924.739 |
| Ændring (%) | -2.047,32 | -230,69 | -101,76 | 2.069,74 | -296,69 | -1.287,78 | -93,00 | -142,58 | -119,17 | -5.990,84 | -90,48 | -1.049,81 | -59,19 | -638,92 | -108,18 | -555,37 | -125,73 | 921,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
