Pengestrømsopgørelse (TTM)
DICERA HOLDINGS Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -135.436 | -70.335 | -110.515 | 92.357 | 597.049 | 593.056 |
| Ændring (%) | -48,07 | 57,13 | -183,57 | 546,45 | -0,67 | |
| % af pengestrømmen | 1.499,85 | -66,98 | -339,44 | 50,68 | 221,41 | 1.713,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.846 | -208 | -185.639 | 36.280 | -16.712 | -411.642 |
| Ændring (%) | -98,60 | 89.122,88 | -119,54 | -146,06 | 2.363,22 | |
| % af pengestrømmen | 164,41 | -0,20 | -570,18 | 19,91 | -6,20 | -1.189,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 141.251 | 175.553 | 328.712 | 53.615 | -310.678 | -146.811 |
| Ændring (%) | 24,28 | 87,24 | -83,69 | -679,46 | -52,74 | |
| % af pengestrømmen | -1.564,26 | 167,18 | 1.009,62 | 29,42 | -115,21 | -424,28 |
| Cash Flow | -9.030 | 105.010 | 32.558 | 182.253 | 269.659 | 34.603 |
| Ændring (%) | -1.262,91 | -69,00 | 459,78 | 47,96 | -87,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
