Pengestrømsopgørelse (TTM)
Development Investment Construction Number 2 Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.816 | -10.212 | -21.255 | -109.710 | -42.466 | -87.604 | -81.670 | -54.349 | -76.949 | -12.409 | 33.850 | 121.910 | 60.387 | 113.203 | 56.763 | -16.707 | -21.169 | -18.646 | -71.837 | -95.566 |
| Ændring (%) | -662,48 | 108,13 | 416,16 | -61,29 | 106,29 | -6,77 | -33,45 | 41,58 | -83,87 | -372,78 | 260,15 | -50,47 | 87,46 | -49,86 | -129,43 | 26,70 | -11,92 | 285,27 | 33,03 | |
| % af pengestrømmen | -51,08 | -200,99 | -590,66 | -11.007,14 | -411,65 | -5.083,06 | 3.984,62 | 7.598,28 | 1.219,49 | 341,27 | 789,73 | 2.575,46 | -1.491,38 | -2.491,44 | 285,03 | -103,43 | -240,30 | -63,92 | 359,77 | 814,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.968 | -1.929 | 1.424 | 1.424 | 8.424 | -9.242 | -12.769 | -22.769 | -29.769 | -24.994 | -24.011 | -14.016 | -13.150 | -672 | 27.044 | 17.059 | 26.191 | 27.711 | -16.371 | -6.343 |
| Ændring (%) | -61,17 | -173,80 | 0,00 | 491,71 | -209,72 | 38,16 | 78,32 | 30,74 | -16,04 | -3,93 | -41,63 | -6,18 | -94,89 | -4.121,81 | -36,92 | 53,53 | 5,81 | -159,08 | -61,26 | |
| % af pengestrømmen | 139,76 | -37,97 | 39,56 | 142,83 | 81,66 | -536,26 | 622,98 | 3.183,16 | 471,78 | 687,39 | -560,20 | -296,10 | 324,77 | 14,80 | 135,80 | 105,61 | 297,31 | 95,00 | 81,99 | 54,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -402 | 17.223 | 23.430 | 109.283 | 44.358 | 98.569 | 92.389 | 76.403 | 100.408 | 33.767 | -5.552 | -103.160 | -51.285 | -117.074 | -63.892 | 15.802 | 3.787 | 20.104 | 68.241 | 90.178 |
| Ændring (%) | -4.383,21 | 36,04 | 366,43 | -59,41 | 122,21 | -6,27 | -17,30 | 31,42 | -66,37 | -116,44 | 1.758,01 | -50,29 | 128,28 | -45,43 | -124,73 | -76,03 | 430,88 | 239,43 | 32,15 | |
| % af pengestrømmen | 11,31 | 338,95 | 651,10 | 10.964,31 | 430,00 | 5.719,31 | -4.507,60 | -10.681,44 | -1.591,27 | -928,67 | -129,54 | -2.179,37 | 1.266,61 | 2.576,64 | -320,83 | 97,82 | 42,99 | 68,92 | -341,76 | -768,78 |
| Cash Flow | -3.555 | 5.081 | 3.599 | 997 | 10.316 | 1.723 | -2.050 | -715 | -6.310 | -3.636 | 4.286 | 4.734 | -4.049 | -4.544 | 19.915 | 16.153 | 8.809 | 29.170 | -19.967 | -11.730 |
| Ændring (%) | -242,94 | -29,18 | -72,30 | 934,98 | -83,29 | -218,93 | -65,10 | 782,15 | -42,37 | -217,88 | 10,43 | -185,54 | 12,22 | -538,30 | -18,89 | -45,47 | 231,13 | -168,45 | -41,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
