Pengestrømsopgørelse (TTM)
Travel Investment and Seafood Development Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 355.016 | 254.392 | 95.808 | -13.561 | 36.087 | 37.977 | 26.100 | 64.782 | 76.058 | 164.768 | 307.614 | 110.278 | -6.703 | -94.707 | -146.340 | 99.851 | 151.954 | 189.363 | 130.265 | -16.686 |
| Ændring (%) | -28,34 | -62,34 | -114,15 | -366,12 | 5,24 | -31,27 | 148,21 | 17,41 | 116,64 | 86,70 | -64,15 | -106,08 | 1.312,96 | 54,52 | -168,23 | 52,18 | 24,62 | -31,21 | -112,81 | |
| % af pengestrømmen | 248,60 | 154,81 | -40,28 | 21,31 | -23,91 | -40,98 | 22,91 | 254,99 | -118,82 | -314,32 | 131,69 | -182,83 | 35,23 | 150,39 | 36,85 | -992,10 | -474,61 | 1.692,62 | 283,69 | -17,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -119.378 | 51.710 | -155.580 | -26.686 | -160.521 | -149.986 | 53.488 | 11.858 | -79.143 | -147.454 | 27.791 | -106.788 | 5.200 | 39.741 | -63.113 | 120.305 | 104.497 | 134.878 | 30.794 | 121.434 |
| Ændring (%) | -143,32 | -400,87 | -82,85 | 501,51 | -6,56 | -135,66 | -77,83 | -767,44 | 86,31 | -118,85 | -484,26 | -104,87 | 664,21 | -258,81 | -290,62 | -13,14 | 29,07 | -77,17 | 294,35 | |
| % af pengestrømmen | -83,60 | 31,47 | 65,40 | 41,94 | 106,38 | 161,85 | 46,96 | 46,67 | 123,64 | 281,29 | 11,90 | 177,04 | -27,33 | -63,11 | 15,89 | -1.195,32 | -326,38 | 1.205,61 | 67,06 | 124,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -93.589 | -142.206 | -178.422 | -23.673 | -28.284 | 17.303 | 29.677 | -55.882 | -63.701 | -72.554 | -101.721 | -63.709 | -17.361 | -7.583 | -187.247 | -229.761 | -288.004 | -312.590 | -115.137 | -7.298 |
| Ændring (%) | 51,95 | 25,47 | -86,73 | 19,48 | -161,18 | 71,51 | -288,30 | 13,99 | 13,90 | 40,20 | -37,37 | -72,75 | -56,32 | 2.369,28 | 22,70 | 25,35 | 8,54 | -63,17 | -93,66 | |
| % af pengestrømmen | -65,54 | -86,54 | 75,00 | 37,21 | 18,74 | -18,67 | 26,05 | -219,96 | 99,51 | 138,41 | -43,55 | 105,62 | 91,26 | 12,04 | 47,15 | 2.282,85 | 899,55 | -2.794,09 | -250,75 | -7,49 |
| Cash Flow | 142.803 | 164.330 | -237.884 | -63.627 | -150.901 | -92.668 | 113.913 | 25.406 | -64.012 | -52.420 | 233.586 | -60.318 | -19.025 | -62.975 | -397.161 | -10.065 | -32.017 | 11.188 | 45.918 | 97.446 |
| Ændring (%) | 15,07 | -244,76 | -73,25 | 137,16 | -38,59 | -222,93 | -77,70 | -351,95 | -18,11 | -545,61 | -125,82 | -68,46 | 231,02 | 530,67 | -97,47 | 218,11 | -134,94 | 310,44 | 112,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
