Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dong A Hotel Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23.391 | 136.047 | 85.694 | 30.468 | 55.637 | 7.220 | 357 | -13.745 |
| Ændring (%) | -681,62 | -37,01 | -64,45 | 82,61 | -87,02 | -95,05 | -3.948,99 | |
| % af pengestrømmen | 579,82 | 8.433,92 | 2.482,23 | -3.842,93 | 121.945,75 | -7.360,54 | 4,87 | -673,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 38.910 | -120.710 | -67.482 | -13.484 | -36.696 | 14.108 | 29.846 | 39.828 |
| Ændring (%) | -410,23 | -44,10 | -80,02 | 172,15 | -138,44 | 111,56 | 33,45 | |
| % af pengestrømmen | -964,51 | -7.483,13 | -1.954,70 | 1.700,70 | -80.431,74 | -14.382,32 | 407,40 | 1.952,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19.553 | -13.724 | -14.760 | -17.777 | -18.895 | -21.426 | -22.877 | -24.044 |
| Ændring (%) | -29,81 | 7,55 | 20,44 | 6,29 | 13,39 | 6,78 | 5,10 | |
| % af pengestrømmen | 484,68 | -850,79 | -427,54 | 2.242,23 | -41.414,00 | 21.842,86 | -312,27 | -1.178,65 |
| Cash Flow | -4.034 | 1.613 | 3.452 | -793 | 46 | -98 | 7.326 | 2.040 |
| Ændring (%) | -139,99 | 114,02 | -122,97 | -105,75 | -315,00 | -7.568,72 | -72,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
