Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dong A Plastic Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -25.585 | -49.240 | -15.729 | -31.724 | -100.674 | -19.492 | -157.280 | -127.494 | 22.030 | -135.794 | -15.094 | -447.425 | -20.676 |
| Ændring (%) | 92,46 | -68,06 | 101,68 | 217,34 | -80,64 | 706,90 | -18,94 | -117,28 | -716,42 | -88,88 | 2.864,34 | -95,38 | |
| % af pengestrømmen | 236,26 | 311,25 | -78,22 | -90,98 | -247,47 | -181,30 | 275,13 | 179,19 | -54,35 | 670,46 | -32.827,64 | -13.828,87 | 196,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -147.359 | -110.221 | -111.234 | -123.252 | -43.714 | -72.366 | -56.104 | -57.019 | -38.042 | 81.104 | 182.636 | 108.370 | 160.920 |
| Ændring (%) | -25,20 | 0,92 | 10,80 | -64,53 | 65,55 | -22,47 | 1,63 | -33,28 | -313,20 | 125,19 | -40,66 | 48,49 | |
| % af pengestrømmen | 1.360,79 | 696,73 | -553,12 | -353,46 | -107,45 | -673,09 | 98,14 | 80,14 | 93,85 | -400,44 | 397.222,74 | 3.349,45 | -1.527,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 162.133 | 143.641 | 147.062 | 189.835 | 185.041 | 102.598 | 156.738 | 113.884 | -24.003 | 34.956 | -167.497 | 342.291 | -150.781 |
| Ændring (%) | -11,41 | 2,38 | 29,08 | -2,53 | -44,55 | 52,77 | -27,34 | -121,08 | -245,63 | -579,17 | -304,36 | -144,05 | |
| % af pengestrømmen | -1.497,21 | -907,98 | 731,29 | 544,41 | 454,85 | 954,28 | -274,18 | -160,06 | 59,22 | -172,59 | -364.295,07 | 10.579,42 | 1.430,96 |
| Cash Flow | -10.829 | -15.820 | 20.110 | 34.870 | 40.682 | 10.751 | -57.166 | -71.149 | -40.534 | -20.254 | 46 | 3.235 | -10.537 |
| Ændring (%) | 46,09 | -227,12 | 73,40 | 16,67 | -73,57 | -631,71 | 24,46 | -43,03 | -50,03 | -100,23 | 6.936,88 | -425,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
