Pengestrømsopgørelse (TTM)
Educational Book Joint Stock Company in Da Nang City Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.904 | 8.838 | 11.408 | 3.106 | -3.813 | -5.739 | -7.611 | -960 | 3.953 | 1.443 | 107 | 963 | -365 | 453 | 2.571 | 9.177 | 9.640 |
| Ændring (%) | 80,23 | 29,08 | -72,78 | -222,79 | 50,49 | 32,62 | -87,38 | -511,71 | -63,50 | -92,61 | 802,92 | -137,95 | -223,96 | 467,61 | 256,97 | 5,04 | |
| % af pengestrømmen | 55,97 | 75,38 | 136,65 | 111,45 | 42,37 | 73,28 | 129,63 | 37,92 | 99,02 | -77,41 | -12,12 | 17.011,33 | 9,84 | -12,38 | 723,91 | 209,19 | 177,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.979 | 3.203 | 1.188 | 3.865 | 331 | 4.286 | 256 | 283 | 144 | -1.508 | -986 | -957 | -1.039 | -1.793 | 95 | 2.016 | -1.910 |
| Ændring (%) | -35,67 | -62,91 | 225,38 | -91,45 | 1.196,43 | -94,02 | 10,38 | -49,03 | -1.146,32 | -34,59 | -2,97 | 8,51 | 72,60 | -105,31 | 2.018,96 | -194,72 | |
| % af pengestrømmen | 56,83 | 27,31 | 14,23 | 138,69 | -3,67 | -54,72 | -4,36 | -11,17 | 3,61 | 80,91 | 112,12 | -16.911,33 | 27,96 | 49,02 | 26,79 | 45,96 | -35,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.121 | -315 | -4.247 | -4.184 | -5.517 | -6.379 | 1.483 | -1.855 | -105 | -1.798 | -2.311 | -2.318 | -2.311 | -6.806 | -2.311 | ||
| Ændring (%) | -71,88 | 1.246,98 | -1,50 | 31,85 | 15,63 | -123,25 | -225,03 | -94,33 | 1.611,33 | 0,29 | -0,29 | 194,54 | -66,05 | ||||
| % af pengestrømmen | -12,80 | -2,69 | -50,88 | -150,14 | 61,30 | 81,44 | -25,26 | 73,25 | -2,63 | 96,50 | 62,21 | 63,37 | -650,71 | -155,15 | -42,64 | ||
| Cash Flow | 8.761 | 11.725 | 8.348 | 2.787 | -8.999 | -7.832 | -5.871 | -2.532 | 3.992 | -1.864 | -880 | 6 | -3.715 | -3.657 | 355 | 4.387 | 5.419 |
| Ændring (%) | 33,84 | -28,80 | -66,62 | -422,95 | -12,97 | -25,03 | -56,88 | -257,67 | -146,68 | -52,79 | -100,64 | -65.737,14 | -1,55 | -109,71 | 1.135,32 | 23,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
