Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vinacomin - Machinery Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -30.683 | -10.916 | 32.155 | 82.373 | 83.278 | 19.714 | 13.475 | 31.993 | 86.153 | 126.609 | 150.773 | 58.670 | 28.034 | 102.246 | 68.568 | 128.459 | 120.172 | 26.571 | -7.357 | -6.115 |
| Ændring (%) | -64,42 | -394,58 | 156,17 | 1,10 | -76,33 | -31,65 | 137,43 | 169,29 | 46,96 | 19,09 | -61,09 | -52,22 | 264,73 | -32,94 | 87,35 | -6,45 | -77,89 | -127,69 | -16,89 | |
| % af pengestrømmen | 2.752,38 | 504,71 | -5.240,32 | 397.560,53 | 2.764,84 | 469,60 | 1.304,38 | 2.072,94 | 28.806,20 | -3.670,82 | 4.271,68 | -6.520,91 | 5.830,08 | 1.231,59 | 2.833,85 | 5.720,93 | 5.046,03 | -632,16 | -5.757,78 | -203,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.605 | -17.614 | -13.682 | -15.707 | -17.551 | -9.578 | -15.069 | -10.526 | -18.441 | -23.981 | -21.031 | -19.558 | -8.786 | -8.333 | -8.184 | -7.947 | -9.512 | -10.072 | -10.769 | -13.608 |
| Ændring (%) | 20,60 | -22,33 | 14,80 | 11,74 | -45,43 | 57,32 | -30,15 | 75,19 | 30,04 | -12,30 | -7,00 | -55,08 | -5,15 | -1,79 | -2,90 | 19,69 | 5,90 | 6,91 | 26,37 | |
| % af pengestrømmen | 1.310,15 | 814,43 | 2.229,70 | -75.808,10 | -582,70 | -228,17 | -1.458,75 | -682,04 | -6.165,93 | 695,30 | -595,85 | 2.173,83 | -1.827,22 | -100,38 | -338,24 | -353,92 | -399,39 | 239,64 | -8.427,64 | -452,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44.173 | 26.366 | -19.088 | -66.646 | -62.715 | -5.938 | 2.628 | -19.923 | -67.413 | -106.077 | -126.213 | -40.011 | -18.767 | -85.611 | -57.964 | -118.266 | -108.279 | -20.701 | 18.254 | 22.730 |
| Ændring (%) | -40,31 | -172,40 | 249,15 | -5,90 | -90,53 | -144,25 | -858,20 | 238,37 | 57,35 | 18,98 | -68,30 | -53,10 | 356,18 | -32,29 | 104,03 | -8,44 | -80,88 | -188,18 | 24,52 | |
| % af pengestrømmen | -3.962,53 | -1.219,12 | 3.110,79 | -321.657,40 | -2.082,17 | -141,45 | 254,37 | -1.290,89 | -22.540,27 | 3.075,52 | -3.575,83 | 4.447,09 | -3.902,87 | -1.031,21 | -2.395,62 | -5.267,01 | -4.546,64 | 492,52 | 14.285,42 | 755,86 |
| Cash Flow | -1.115 | -2.163 | -614 | 21 | 3.012 | 4.198 | 1.033 | 1.543 | 299 | -3.449 | 3.530 | -900 | 481 | 8.302 | 2.420 | 2.245 | 2.382 | -4.203 | 128 | 3.007 |
| Ændring (%) | 94,01 | -71,63 | -103,38 | 14.437,04 | 39,37 | -75,39 | 49,40 | -80,62 | -1.253,23 | -202,33 | -125,49 | -153,44 | 1.626,54 | -70,86 | -7,20 | 6,06 | -276,49 | -103,04 | 2.253,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
