Pengestrømsopgørelse (TTM)
City Auto Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -363.515 | -150.382 | 27.124 | -18.787 | -111.138 | -643.753 | -307.170 | -535.727 | -190.469 | -452.477 | -331.148 | -92.533 | 8.700 |
| Ændring (%) | -58,63 | -118,04 | -169,26 | 491,58 | 479,24 | -52,28 | 74,41 | -64,45 | 137,56 | -26,81 | -72,06 | -109,40 | |
| % af pengestrømmen | -1.805,81 | -946,30 | 158,10 | -86,09 | -519,89 | 4.815,15 | -2.170,43 | -2.907,55 | -2.426,45 | 3.882,70 | -1.394,14 | -285,67 | 9,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27.234 | -5.633 | 4.721 | -307 | -28.231 | -302.908 | -298.265 | 22.226 | 119.708 | 120.522 | 119.459 | 156.625 | 22.544 |
| Ændring (%) | -79,31 | -183,80 | -106,49 | 9.109,13 | 972,95 | -1,53 | -107,45 | 438,60 | 0,68 | -0,88 | 31,11 | -85,61 | |
| % af pengestrømmen | -135,29 | -35,45 | 27,52 | -1,40 | -132,06 | 2.265,70 | -2.107,51 | 120,63 | 1.525,00 | -1.034,20 | 502,93 | 483,54 | 23,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 410.879 | 171.907 | -14.689 | 40.916 | 160.747 | 933.292 | 619.588 | 531.927 | 78.611 | 320.302 | 235.442 | -31.701 | 65.243 |
| Ændring (%) | -58,16 | -108,54 | -378,56 | 292,87 | 480,60 | -33,61 | -14,15 | -85,22 | 307,45 | -26,49 | -113,46 | -305,81 | |
| % af pengestrømmen | 2.041,10 | 1.081,75 | -85,62 | 187,49 | 751,95 | -6.980,85 | 4.377,94 | 2.886,92 | 1.001,45 | -2.748,51 | 991,22 | -97,87 | 67,62 |
| Cash Flow | 20.130 | 15.892 | 17.156 | 21.823 | 21.377 | -13.369 | 14.152 | 18.425 | 7.850 | -11.654 | 23.753 | 32.391 | 96.487 |
| Ændring (%) | -21,06 | 7,96 | 27,20 | -2,04 | -162,54 | -205,86 | 30,19 | -57,40 | -248,46 | -303,82 | 36,37 | 197,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
