Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Southern Rubber Industry Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -68.932 | -419.782 | -271.428 | 71.157 | -145.640 | -118.814 | 42.034 | 446.250 | 590.533 | 785.170 | 617.033 | 268.168 | 409.868 | 342.336 | 349.429 | 762.896 | 693.321 | 424.027 | 537.287 | -13.380 |
| Ændring (%) | 508,98 | -35,34 | -126,22 | -304,67 | -18,42 | -135,38 | 961,63 | 32,33 | 32,96 | -21,41 | -56,54 | 52,84 | -16,48 | 2,07 | 118,33 | -9,12 | -38,84 | 26,71 | -102,49 | |
| % af pengestrømmen | -27,06 | 220,78 | 366,83 | 76,16 | 53,21 | 567,83 | -82,76 | -393,39 | 2.030,88 | -1.201,90 | 235,94 | 1.489,60 | 175,37 | 148,18 | 190,25 | -14.427,30 | -7.064,56 | 204,85 | 528,28 | -13,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -70.862 | -33.369 | -8.759 | -10.708 | -8.391 | -26.910 | -24.206 | -11.532 | -42.041 | 11.325 | -35.167 | -77.630 | -37.471 | -97.085 | -79.326 | -46.156 | -66.518 | -66.028 | -336.248 | -479.715 |
| Ændring (%) | -52,91 | -73,75 | 22,26 | -21,64 | 220,71 | -10,05 | -52,36 | 264,57 | -126,94 | -410,53 | 120,75 | -51,73 | 159,09 | -18,29 | -41,81 | 44,12 | -0,74 | 409,25 | 42,67 | |
| % af pengestrømmen | -27,81 | 17,55 | 11,84 | -11,46 | 3,07 | 128,61 | 47,66 | 10,17 | -144,58 | -17,34 | -13,45 | -431,22 | -16,03 | -42,02 | -43,19 | 872,87 | 677,79 | -31,90 | -330,61 | -466,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 393.105 | 268.202 | 206.728 | 33.592 | -118.877 | 117.053 | -68.200 | -530.441 | -515.567 | -877.998 | -323.372 | -193.203 | -154.719 | -17.630 | -101.128 | -742.416 | -649.083 | -161.304 | -97.590 | 601.785 |
| Ændring (%) | -31,77 | -22,92 | -83,75 | -453,88 | -198,47 | -158,26 | 677,77 | -2,80 | 70,30 | -63,17 | -40,25 | -19,92 | -88,61 | 473,61 | 634,14 | -12,57 | -75,15 | -39,50 | -716,65 | |
| % af pengestrømmen | 154,29 | -141,06 | -279,39 | 35,95 | 43,43 | -559,41 | 134,27 | 467,61 | -1.773,07 | 1.344,00 | -123,65 | -1.073,19 | -66,20 | -7,63 | -55,06 | 14.039,99 | 6.613,79 | -77,93 | -95,95 | 585,58 |
| Cash Flow | 254.776 | -190.138 | -73.993 | 93.437 | -273.690 | -20.924 | -50.793 | -113.437 | 29.078 | -65.327 | 261.526 | 18.003 | 233.713 | 231.031 | 183.669 | -5.288 | -9.814 | 206.990 | 101.706 | 102.767 |
| Ændring (%) | -174,63 | -61,08 | -226,28 | -392,91 | -92,35 | 142,74 | 123,33 | -125,63 | -324,67 | -500,33 | -93,12 | 1.198,21 | -1,15 | -20,50 | -102,88 | 85,60 | -2.209,11 | -50,86 | 1,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
