Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cotana Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64.569 | -120.835 | -490.830 | -639.383 | -232.810 | 270.510 | 156.703 | -111.954 | -139.149 | -180.683 | -162.226 | -114.360 | -117.005 | -46.248 | -12.180 | 52.279 |
| Ændring (%) | -287,14 | 306,20 | 30,27 | -63,59 | -216,19 | -42,07 | -171,44 | 24,29 | 29,85 | -10,22 | -29,51 | 2,31 | -60,47 | -73,66 | -529,22 | |
| % af pengestrømmen | 293,40 | -74,85 | -640,67 | -1.141,99 | -394,16 | 750,03 | -114,87 | 33,78 | 62,21 | 102,22 | 252,69 | -570,47 | -386,67 | -136,95 | -27,56 | 38,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -123.703 | 82.834 | 206.733 | 203.796 | 174.981 | -6.221 | -11.598 | -15.181 | -14.205 | -4.177 | 9.727 | 4.359 | 18.815 | 18.196 | 25.851 | 38.449 |
| Ændring (%) | -166,96 | 149,58 | -1,42 | -14,14 | -103,56 | 86,42 | 30,90 | -6,43 | -70,60 | -332,90 | -55,18 | 331,60 | -3,29 | 42,06 | 48,74 | |
| % af pengestrømmen | -562,10 | 51,31 | 269,84 | 364,00 | 296,26 | -17,25 | 8,50 | 4,58 | 6,35 | 2,36 | -15,15 | 21,75 | 62,18 | 53,88 | 58,49 | 28,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 81.141 | 199.430 | 360.710 | 491.575 | 116.893 | -228.222 | -281.521 | -204.237 | -70.321 | 8.103 | 88.299 | 130.044 | 128.448 | 61.823 | 30.526 | 43.781 |
| Ændring (%) | 145,78 | 80,87 | 36,28 | -76,22 | -295,24 | 23,35 | -27,45 | -65,57 | -111,52 | 989,69 | 47,28 | -1,23 | -51,87 | -50,62 | 43,42 | |
| % af pengestrømmen | 368,70 | 123,54 | 470,83 | 877,99 | 197,91 | -632,78 | 206,37 | 61,63 | 31,44 | -4,58 | -137,54 | 648,71 | 424,49 | 183,07 | 69,07 | 32,55 |
| Cash Flow | 22.007 | 161.429 | 76.612 | 55.989 | 59.064 | 36.066 | -136.417 | -331.373 | -223.675 | -176.756 | -64.199 | 20.047 | 30.259 | 33.769 | 44.195 | 134.506 |
| Ændring (%) | 633,53 | -52,54 | -26,92 | 5,49 | -38,94 | -478,24 | 142,91 | -32,50 | -20,98 | -63,68 | -131,23 | 50,95 | 11,60 | 30,87 | 204,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
