Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cotana Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -639.383 | -232.810 | 270.510 | 156.703 | -111.954 | -139.149 | -180.683 | -162.226 | -114.360 | -119.863 | -46.248 | -12.180 | 52.279 | 152.361 | 164.307 |
| Ændring (%) | -63,59 | -216,19 | -42,07 | -171,44 | 24,29 | 29,85 | -10,22 | -29,51 | 4,81 | -61,42 | -73,66 | -529,22 | 191,44 | 7,84 | |
| % af pengestrømmen | -1.141,99 | -394,16 | 750,03 | -114,87 | 33,78 | 62,21 | 102,22 | 252,69 | -570,47 | -395,95 | -136,95 | -27,56 | 38,87 | 102,11 | 75,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 203.796 | 174.981 | -6.221 | -11.598 | -15.181 | -14.205 | -4.177 | 9.727 | 4.359 | 19.564 | 18.196 | 25.851 | 38.449 | -3.009 | 16.478 |
| Ændring (%) | -14,14 | -103,56 | 86,42 | 30,90 | -6,43 | -70,60 | -332,90 | -55,18 | 348,78 | -6,99 | 42,06 | 48,74 | -107,83 | -647,54 | |
| % af pengestrømmen | 364,00 | 296,26 | -17,25 | 8,50 | 4,58 | 6,35 | 2,36 | -15,15 | 21,75 | 64,63 | 53,88 | 58,49 | 28,59 | -2,02 | 7,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 491.575 | 116.893 | -228.222 | -281.521 | -204.237 | -70.321 | 8.103 | 88.299 | 130.044 | 130.568 | 61.823 | 30.526 | 43.781 | -136 | 35.788 |
| Ændring (%) | -76,22 | -295,24 | 23,35 | -27,45 | -65,57 | -111,52 | 989,69 | 47,28 | 0,40 | -52,65 | -50,62 | 43,42 | -100,31 | -26.320,05 | |
| % af pengestrømmen | 877,99 | 197,91 | -632,78 | 206,37 | 61,63 | 31,44 | -4,58 | -137,54 | 648,71 | 431,31 | 183,07 | 69,07 | 32,55 | -0,09 | 16,52 |
| Cash Flow | 55.989 | 59.064 | 36.066 | -136.417 | -331.373 | -223.675 | -176.756 | -64.199 | 20.047 | 30.272 | 33.769 | 44.195 | 134.506 | 149.213 | 216.572 |
| Ændring (%) | 5,49 | -38,94 | -478,24 | 142,91 | -32,50 | -20,98 | -63,68 | -131,23 | 51,01 | 11,55 | 30,87 | 204,34 | 10,93 | 45,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
