Pengestrømsopgørelse (TTM)
Materials-Petroleum Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54.277 | 91.477 | -3.411 | 41.197 | -54.748 | 29.467 | 64.418 | -27.342 | 145.903 | 22.376 | -40.577 | 106.110 | 9.529 | 51.334 | 40.722 | -40.318 | 16.489 | 4.715 | 34.316 | 73.936 |
| Ændring (%) | 68,54 | -103,73 | -1.307,81 | -232,89 | -153,82 | 118,61 | -142,44 | -633,62 | -84,66 | -281,34 | -361,50 | -91,02 | 438,70 | -20,67 | -199,01 | -140,90 | -71,41 | 627,83 | 115,46 | |
| % af pengestrømmen | -584,29 | 189,83 | 10,56 | 93,66 | 66,20 | 111,57 | 104,92 | 47,33 | 111,85 | 355,89 | 68,01 | 112,38 | -50,55 | 198,40 | 228,95 | 63,67 | -280,91 | -21,64 | 391,38 | 165,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.199 | -1.047 | -644 | 31.029 | 290 | -3.056 | -3.019 | -2.181 | 12.780 | 12.153 | 9.154 | 9.490 | -7.198 | -4.431 | -1.907 | -1.974 | -1.330 | -5.481 | -4.530 | -8.375 |
| Ændring (%) | -95,06 | -38,44 | -4.914,55 | -99,06 | -1.153,03 | -1,20 | -27,75 | -685,89 | -4,91 | -24,68 | 3,67 | -175,85 | -38,44 | -56,97 | 3,50 | -32,61 | 312,08 | -17,35 | 84,87 | |
| % af pengestrømmen | 228,21 | -2,17 | 2,00 | 70,54 | -0,35 | -11,57 | -4,92 | 3,78 | 9,80 | 193,29 | -15,34 | 10,05 | 38,19 | -17,13 | -10,72 | 3,12 | 22,66 | 25,16 | -51,67 | -18,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -42.367 | -42.241 | -28.241 | -28.241 | -28.241 | 0 | -28.241 | -28.241 | -28.241 | -28.241 | -21.181 | -21.181 | -21.029 | -21.029 | -21.029 | -21.029 | -21.018 | -21.018 | -20.855 | |
| Ændring (%) | -0,30 | -33,14 | -0,00 | -0,00 | -∞ | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -25,00 | -0,00 | -0,72 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,05 | -0,00 | -0,78 | |||
| % af pengestrømmen | 456,08 | -87,66 | 87,44 | -64,21 | 34,15 | 0,00 | 48,89 | -21,65 | -449,18 | 47,33 | -22,43 | 112,37 | -81,28 | -118,23 | 33,21 | 358,25 | 96,48 | -239,72 | -46,65 | |
| Cash Flow | -9.289 | 48.189 | -32.297 | 43.984 | -82.699 | 26.412 | 61.398 | -57.764 | 130.441 | 6.287 | -59.665 | 94.419 | -18.850 | 25.874 | 17.786 | -63.321 | -5.870 | -21.784 | 8.768 | 44.706 |
| Ændring (%) | -618,75 | -167,02 | -236,19 | -288,02 | -131,94 | 132,47 | -194,08 | -325,82 | -95,18 | -1.048,98 | -258,25 | -119,96 | -237,26 | -31,26 | -456,01 | -90,73 | 271,12 | -140,25 | 409,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
