Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ca Mau Trading Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -39.199 | 24.074 | 3.627 | -19.322 | 40.455 | 42.691 |
| Ændring (%) | -161,41 | -84,94 | -632,80 | -309,37 | 5,52 | |
| % af pengestrømmen | -842,01 | -97,90 | -15,31 | 92,10 | -1.723,65 | -1.167,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.764 | -13.746 | -12.346 | -9.063 | -16.808 | -16.853 |
| Ændring (%) | 40,78 | -10,18 | -26,59 | 85,46 | 0,27 | |
| % af pengestrømmen | -209,73 | 55,90 | 52,14 | 43,20 | 716,12 | 460,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 53.619 | -34.919 | -14.960 | 7.405 | -25.995 | -29.495 |
| Ændring (%) | -165,13 | -57,16 | -149,50 | -451,05 | 13,47 | |
| % af pengestrømmen | 1.151,73 | 142,00 | 63,18 | -35,29 | 1.107,54 | 806,45 |
| Cash Flow | 4.655 | -24.591 | -23.680 | -20.980 | -2.347 | -3.657 |
| Ændring (%) | -628,22 | -3,71 | -11,40 | -88,81 | 55,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
