Pengestrømsopgørelse (TTM)
CMC Investment JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27.090 | -25.179 | -19.418 | -8.737 | 6.486 | 8.877 | 15.168 | -6.017 | -41.232 | -28.912 | -33.711 | 13.426 | 24.382 | 13.349 | 6.341 | -12.029 | -13.878 | -20.031 | -14.125 | -5.645 |
| Ændring (%) | -7,05 | -22,88 | -55,00 | -174,24 | 36,85 | 70,87 | -139,67 | 585,30 | -29,88 | 16,60 | -139,83 | 81,61 | -45,25 | -52,50 | -289,70 | 15,37 | 44,34 | -29,49 | -60,03 | |
| % af pengestrømmen | 699,11 | -11.495,58 | 1.986,99 | -631,47 | 217,65 | 255,81 | 294,37 | 1.249,76 | 1.950,78 | 747,27 | 610,26 | -1.633,37 | -3.561,33 | 21.977,43 | 82.993,82 | -9.665,50 | -2.071,68 | -2.742,12 | -713,82 | 918,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.815 | 3.948 | 696 | 5.686 | 4.410 | -4.228 | 539 | 3.331 | 3.343 | 2.687 | 974 | -3.866 | 3.035 | 39 | -69 | 815 | -2.677 | -953 | -976 | -2.238 |
| Ændring (%) | -203,48 | -82,37 | 716,90 | -22,44 | -195,87 | -112,75 | 517,90 | 0,34 | -19,62 | -63,73 | -496,79 | -178,49 | -98,72 | -277,54 | -1.281,54 | -428,29 | -64,39 | 2,36 | 129,34 | |
| % af pengestrømmen | 98,46 | 1.802,43 | -71,22 | 410,93 | 147,97 | -121,84 | 10,46 | -691,94 | -158,15 | -69,44 | -17,64 | 470,37 | -443,27 | 63,99 | -903,14 | 655,11 | -399,55 | -130,48 | -49,31 | 364,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27.031 | 21.451 | 17.745 | 4.435 | -7.916 | -1.179 | -10.554 | 2.204 | 35.776 | 22.356 | 27.213 | -10.381 | -28.102 | -13.327 | -6.264 | 11.338 | 17.224 | 21.715 | 17.079 | 7.268 |
| Ændring (%) | -20,64 | -17,28 | -75,01 | -278,48 | -85,11 | 795,17 | -120,88 | 1.523,18 | -37,51 | 21,72 | -138,15 | 170,70 | -52,58 | -53,00 | -280,99 | 51,92 | 26,07 | -21,35 | -57,44 | |
| % af pengestrømmen | -697,57 | 9.793,16 | -1.815,77 | 320,54 | -265,62 | -33,98 | -204,84 | -457,82 | -1.692,64 | -577,82 | -492,62 | 1.263,00 | 4.104,59 | -21.941,42 | -81.990,68 | 9.110,40 | 2.571,23 | 2.972,60 | 863,13 | -1.182,98 |
| Cash Flow | -3.875 | 219 | -977 | 1.384 | 2.980 | 3.470 | 5.153 | -481 | -2.114 | -3.869 | -5.524 | -822 | -685 | 61 | 8 | 124 | 670 | 731 | 1.979 | -614 |
| Ændring (%) | -105,65 | -546,16 | -241,59 | 115,39 | 16,44 | 48,49 | -109,34 | 339,03 | 83,05 | 42,78 | -85,12 | -16,71 | -108,87 | -87,42 | 1.528,89 | 438,27 | 9,05 | 170,87 | -131,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
