Pengestrømsopgørelse (TTM)
CMC Investment JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8.737 | 6.486 | 8.877 | 15.168 | -6.017 | -41.232 | -28.912 | -33.711 | 13.426 | 24.382 | 13.349 | 2.290 | -12.029 | -8.800 | -20.031 | -10.074 | -5.645 | 14.046 | 47.785 | 28.551 |
| Ændring (%) | -174,24 | 36,85 | 70,87 | -139,67 | 585,30 | -29,88 | 16,60 | -139,83 | 81,61 | -45,25 | -82,84 | -625,24 | -26,84 | 127,63 | -49,71 | -43,96 | -348,80 | 240,21 | -40,25 | |
| % af pengestrømmen | -631,47 | 217,65 | 255,81 | 294,37 | 1.249,76 | 1.950,78 | 747,27 | 610,26 | -1.633,37 | -3.561,33 | 21.977,43 | -591,64 | -9.665,50 | -4.607,83 | -2.742,12 | -424,44 | 918,81 | 3.223,40 | 306,10 | -1.746,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5.686 | 4.410 | -4.228 | 539 | 3.331 | 3.343 | 2.687 | 974 | -3.866 | 3.035 | 39 | 551 | 815 | -1.530 | -953 | -1.595 | -2.238 | 1.077 | -21.536 | -21.686 |
| Ændring (%) | -22,44 | -195,87 | -112,75 | 517,90 | 0,34 | -19,62 | -63,73 | -496,79 | -178,49 | -98,72 | 1.316,93 | 48,04 | -287,66 | -37,70 | 67,37 | 40,25 | -148,12 | -2.100,33 | 0,70 | |
| % af pengestrømmen | 410,93 | 147,97 | -121,84 | 10,46 | -691,94 | -158,15 | -69,44 | -17,64 | 470,37 | -443,27 | 63,99 | -142,27 | 655,11 | -801,13 | -130,48 | -67,22 | 364,17 | 247,08 | -137,96 | 1.326,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.435 | -7.916 | -1.179 | -10.554 | 2.204 | 35.776 | 22.356 | 27.213 | -10.381 | -28.102 | -13.327 | -3.228 | 11.338 | 10.521 | 21.715 | 14.043 | 7.268 | -14.687 | -10.638 | -8.499 |
| Ændring (%) | -278,48 | -85,11 | 795,17 | -120,88 | 1.523,18 | -37,51 | 21,72 | -138,15 | 170,70 | -52,58 | -75,78 | -451,24 | -7,21 | 106,40 | -35,33 | -48,24 | -302,06 | -27,57 | -20,11 | |
| % af pengestrømmen | 320,54 | -265,62 | -33,98 | -204,84 | -457,82 | -1.692,64 | -577,82 | -492,62 | 1.263,00 | 4.104,59 | -21.941,42 | 833,91 | 9.110,40 | 5.508,96 | 2.972,60 | 591,65 | -1.182,98 | -3.370,48 | -68,14 | 520,04 |
| Cash Flow | 1.384 | 2.980 | 3.470 | 5.153 | -481 | -2.114 | -3.869 | -5.524 | -822 | -685 | 61 | -387 | 124 | 191 | 731 | 2.373 | -614 | 436 | 15.611 | -1.634 |
| Ændring (%) | 115,39 | 16,44 | 48,49 | -109,34 | 339,03 | 83,05 | 42,78 | -85,12 | -16,71 | -108,87 | -737,30 | -132,15 | 53,45 | 282,51 | 224,91 | -125,89 | -170,92 | 3.482,59 | -110,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
