Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cholon Water Supply Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 106.193 | 61.800 | 37.556 | 37.564 | 37.572 | 50.624 | 74.392 | 75.052 | 75.711 | 86.252 |
| Ændring (%) | -41,80 | -39,23 | 0,02 | 0,02 | 34,74 | 46,95 | 0,89 | 0,88 | 13,92 | |
| % af pengestrømmen | 216,39 | 1.873,13 | -160,99 | -79,53 | -52,81 | 1.247,80 | 198,15 | 298,65 | 595,35 | 239,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41.272 | -44.908 | -44.343 | -64.574 | -84.805 | -28.731 | -20.018 | -24.874 | -29.731 | -6.267 |
| Ændring (%) | 8,81 | -1,26 | 45,62 | 31,33 | -66,12 | -30,33 | 24,26 | 19,52 | -78,92 | |
| % af pengestrømmen | -84,10 | -1.361,14 | 190,09 | 136,71 | 119,21 | -708,18 | -53,32 | -98,98 | -233,79 | -17,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15.845 | -13.593 | -16.541 | -20.225 | -23.909 | -17.835 | -16.831 | -25.047 | -33.263 | -43.959 |
| Ændring (%) | -14,21 | 21,69 | 22,27 | 18,21 | -25,40 | -5,63 | 48,82 | 32,80 | 32,15 | |
| % af pengestrømmen | -32,29 | -411,98 | 70,90 | 42,82 | 33,61 | -439,62 | -44,83 | -99,67 | -261,57 | -122,02 |
| Cash Flow | 49.076 | 3.299 | -23.328 | -47.235 | -71.142 | 4.057 | 37.544 | 25.130 | 12.717 | 36.026 |
| Ændring (%) | -93,28 | -807,06 | 102,48 | 50,61 | -105,70 | 825,39 | -33,06 | -49,40 | 183,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
