Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cat Lai Port Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54.428 | 84.467 | 103.432 | 115.721 | 93.270 | 127.808 | 120.484 | 119.008 | 133.840 | 121.722 | 111.048 | 110.159 | 74.859 | -39.997 | 55.782 | 92.475 | 103.934 | 110.410 | 146.095 |
| Ændring (%) | 55,19 | 22,45 | 11,88 | -19,40 | 37,03 | -5,73 | -1,22 | 12,46 | -9,05 | -8,77 | -0,80 | -32,04 | -153,43 | -239,47 | 65,78 | 12,39 | 6,23 | 32,32 | |
| % af pengestrømmen | 95,42 | 163,37 | 220,28 | 337,06 | -351,76 | 267,37 | 1.300,16 | 279,66 | 230,46 | 188,79 | 2.722,99 | -77,67 | -42,42 | 14,53 | -41,19 | 66,68 | 94,96 | 204,32 | 132,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 91.132 | 12.985 | 21.311 | -4.437 | -43.332 | -2.650 | -30.467 | 4.413 | 5.074 | 21.929 | 16.886 | -126.714 | -126.093 | -83.731 | -104.207 | 131.568 | 85.813 | 35.508 | 43.950 |
| Ændring (%) | -85,75 | 64,13 | -120,82 | 876,55 | -93,88 | 1.049,69 | -114,49 | 14,97 | 332,22 | -23,00 | -850,40 | -0,49 | -33,60 | 24,45 | -226,26 | -34,78 | -58,62 | 23,77 | |
| % af pengestrømmen | 159,77 | 25,11 | 45,39 | -12,92 | 163,42 | -5,54 | -328,77 | 10,37 | 8,74 | 34,01 | 414,06 | 89,34 | 71,45 | 30,41 | 76,95 | 94,87 | 78,40 | 65,71 | 39,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -88.519 | -45.747 | -77.787 | -76.949 | -76.452 | -77.355 | -80.749 | -80.865 | -80.837 | -79.177 | -123.859 | -125.274 | -125.235 | -151.605 | -86.992 | -85.367 | -80.295 | -91.881 | -79.669 |
| Ændring (%) | -48,32 | 70,04 | -1,08 | -0,65 | 1,18 | 4,39 | 0,14 | -0,03 | -2,05 | 56,43 | 1,14 | -0,03 | 21,06 | -42,62 | -1,87 | -5,94 | 14,43 | -13,29 | |
| % af pengestrømmen | -155,18 | -88,48 | -165,66 | -224,13 | 288,33 | -161,82 | -871,38 | -190,03 | -139,19 | -122,80 | -3.037,11 | 88,33 | 70,97 | 55,06 | 64,24 | -61,56 | -73,36 | -170,04 | -72,18 |
| Cash Flow | 57.041 | 51.704 | 46.955 | 34.333 | -26.516 | 47.802 | 9.267 | 42.554 | 58.075 | 64.473 | 4.078 | -141.826 | -176.466 | -275.330 | -135.417 | 138.676 | 109.452 | 54.037 | 110.376 |
| Ændring (%) | -9,36 | -9,19 | -26,88 | -177,23 | -280,28 | -80,61 | 359,21 | 36,47 | 11,02 | -93,67 | -3.577,69 | 24,42 | 56,03 | -50,82 | -202,41 | -21,07 | -50,63 | 104,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
