Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cat Loi Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 254.867 | 227.572 | 336.453 | 119.820 | 34.718 | -13.430 | -80.618 | -78.027 | 7.294 | -94.740 | -49.032 | -22.240 | -91.258 | 100.387 | 34.366 | 188.035 | 152.262 | -130.958 | 20.387 | 121.170 |
| Ændring (%) | -10,71 | 47,84 | -64,39 | -71,02 | -138,68 | 500,27 | -3,21 | -109,35 | -1.398,87 | -48,25 | -54,64 | 310,33 | -210,00 | -65,77 | 447,16 | -19,02 | -186,01 | -115,57 | 494,36 | |
| % af pengestrømmen | 1.166,83 | 1.496,58 | 1.067,06 | -348,99 | 85,07 | -218,33 | 203,87 | 297,20 | -18,09 | 249,63 | 242,44 | 1.768,87 | 382,48 | 2.738,28 | 445,98 | 834,26 | -8.242,07 | -3.007,34 | 65,29 | 419,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -739 | -4 | 6.567 | 8.348 | 11.576 | 9.237 | 830 | -36.864 | -42.265 | -39.932 | -39.386 | -39.983 | -39.146 | -41.392 | -98.901 | -85.725 | -95.094 | -94.527 | -50.195 | -32.537 |
| Ændring (%) | -99,39 | -146.382,22 | 27,11 | 38,66 | -20,21 | -91,02 | -4.542,82 | 14,65 | -5,52 | -1,37 | 1,52 | -2,09 | 5,74 | 138,94 | -13,32 | 10,93 | -0,60 | -46,90 | -35,18 | |
| % af pengestrømmen | -3,38 | -0,03 | 20,83 | -24,31 | 28,37 | 150,16 | -2,10 | 140,41 | 104,83 | 105,22 | 194,74 | 3.180,09 | 164,07 | -1.129,07 | -1.283,48 | -380,34 | 5.147,50 | -2.170,73 | -160,76 | -112,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -232.288 | -212.362 | -311.475 | -162.513 | -5.482 | 10.347 | 40.243 | 88.643 | -5.395 | 96.707 | 68.180 | 60.954 | 106.578 | -55.330 | 72.239 | -79.774 | -59.014 | 229.839 | 61.029 | -59.750 |
| Ændring (%) | -8,58 | 46,67 | -47,82 | -96,63 | -288,73 | 288,95 | 120,27 | -106,09 | -1.892,38 | -29,50 | -10,60 | 74,85 | -151,91 | -230,56 | -210,43 | -26,02 | -489,46 | -73,45 | -197,90 | |
| % af pengestrømmen | -1.063,46 | -1.396,55 | -987,84 | 473,34 | -13,43 | 168,20 | -101,77 | -337,64 | 13,38 | -254,81 | -337,12 | -4.847,97 | -446,68 | -1.509,24 | 937,47 | -353,94 | 3.194,50 | 5.278,04 | 195,46 | -206,77 |
| Cash Flow | 21.843 | 15.206 | 31.531 | -34.334 | 40.809 | 6.151 | -39.544 | -26.254 | -40.316 | -37.953 | -20.225 | -1.257 | -23.860 | 3.666 | 7.706 | 22.539 | -1.847 | 4.355 | 31.224 | 28.896 |
| Ændring (%) | -30,38 | 107,36 | -208,89 | -218,86 | -84,93 | -742,85 | -33,61 | 53,56 | -5,86 | -46,71 | -93,78 | 1.797,70 | -115,37 | 110,19 | 192,50 | -108,20 | -335,72 | 617,03 | -7,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
