Pengestrømsopgørelse (TTM)
COKYVINA Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.799 | 17.374 | -19.363 | 3.582 | 26.778 | 25.476 | 18.650 | 2.081 | -14.488 | -11.559 | -19.650 | 3.222 | 26.094 |
| Ændring (%) | -355,54 | -211,45 | -118,50 | 647,58 | -4,86 | -26,80 | -88,84 | -796,13 | -20,22 | 70,00 | -116,40 | 709,83 | |
| % af pengestrømmen | 81,33 | 81,74 | 50,43 | -112,86 | 135,94 | 134,54 | 130,04 | 60,69 | 193,62 | 106,70 | 297,31 | 24,51 | 79,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.047 | 3.712 | -11.121 | -829 | -2.043 | -2.893 | -910 | -82 | 747 | 1.528 | 6.408 | 6.236 | 6.064 |
| Ændring (%) | -173,55 | -399,62 | -92,55 | 146,39 | 41,62 | -68,54 | -91,03 | -1.014,50 | 104,63 | 319,33 | -2,68 | -2,76 | |
| % af pengestrømmen | 60,37 | 17,46 | 28,96 | 26,12 | -10,37 | -15,28 | -6,35 | -2,38 | -9,98 | -14,11 | -96,96 | 47,43 | 18,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.560 | 520 | -7.904 | -5.948 | -5.222 | -3.832 | -3.681 | 1.116 | 5.912 | -1.149 | 6.590 | 3.454 | 318 |
| Ændring (%) | -85,40 | -1.620,85 | -24,75 | -12,20 | -26,63 | -3,93 | -130,31 | 429,94 | -119,43 | -673,71 | -47,59 | -90,79 | |
| % af pengestrømmen | -42,58 | 2,45 | 20,58 | 187,41 | -26,51 | -20,23 | -25,67 | 32,53 | -79,02 | 10,60 | -99,71 | 26,27 | 0,97 |
| Cash Flow | -8.360 | 21.255 | -38.399 | -3.174 | 19.698 | 18.936 | 14.341 | 3.429 | -7.482 | -10.833 | -6.609 | 13.149 | 32.906 |
| Ændring (%) | -354,24 | -280,66 | -91,73 | -720,64 | -3,86 | -24,27 | -76,09 | -318,18 | 44,79 | -38,99 | -298,94 | 150,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
