Pengestrømsopgørelse (TTM)
COKYVINA Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.374 | -19.363 | 3.582 | 26.778 | 25.476 | 18.650 | 2.081 | -14.488 | -11.568 | -19.650 | 3.222 | 26.094 | 17.086 | 22.457 |
| Ændring (%) | -211,45 | -118,50 | 647,58 | -4,86 | -26,80 | -88,84 | -796,13 | -20,15 | 69,86 | -116,40 | 709,83 | -34,52 | 31,43 | |
| % af pengestrømmen | 81,74 | 50,43 | -112,86 | 135,94 | 134,54 | 130,04 | 60,69 | 193,62 | 106,69 | 297,31 | 24,51 | 79,30 | 105,74 | 295,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.712 | -11.121 | -829 | -2.043 | -2.893 | -910 | -82 | 747 | 1.528 | 6.408 | 6.236 | 6.064 | 2.279 | -3.768 |
| Ændring (%) | -399,62 | -92,55 | 146,39 | 41,62 | -68,54 | -91,03 | -1.014,50 | 104,63 | 319,33 | -2,68 | -2,76 | -62,42 | -265,33 | |
| % af pengestrømmen | 17,46 | 28,96 | 26,12 | -10,37 | -15,28 | -6,35 | -2,38 | -9,98 | -14,09 | -96,96 | 47,43 | 18,43 | 14,10 | -49,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 520 | -7.904 | -5.948 | -5.222 | -3.832 | -3.681 | 1.116 | 5.912 | -1.149 | 6.590 | 3.454 | 318 | -3.637 | -11.630 |
| Ændring (%) | -1.620,85 | -24,75 | -12,20 | -26,63 | -3,93 | -130,31 | 429,94 | -119,43 | -673,71 | -47,59 | -90,79 | -1.242,81 | 219,78 | |
| % af pengestrømmen | 2,45 | 20,58 | 187,41 | -26,51 | -20,23 | -25,67 | 32,53 | -79,02 | 10,59 | -99,71 | 26,27 | 0,97 | -22,51 | -152,84 |
| Cash Flow | 21.255 | -38.399 | -3.174 | 19.698 | 18.936 | 14.341 | 3.429 | -7.482 | -10.843 | -6.609 | 13.149 | 32.906 | 16.158 | 7.610 |
| Ændring (%) | -280,66 | -91,73 | -720,64 | -3,86 | -24,27 | -76,09 | -318,18 | 44,91 | -39,04 | -298,94 | 150,27 | -50,90 | -52,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
