Pengestrømsopgørelse (TTM)
CIC Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -112.680 | -329.712 | -224.699 | -143.795 | -62.890 | -173.530 | -122.325 |
| Ændring (%) | 192,61 | -31,85 | -36,01 | -56,26 | 175,92 | -29,51 | |
| % af pengestrømmen | 423,93 | -1.483,27 | -5.567,14 | -87,84 | -19,45 | -316,78 | -257,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45.683 | 73.771 | -27.195 | -24.298 | -21.401 | -61.827 | -5.166 |
| Ændring (%) | -261,48 | -136,86 | -10,65 | -11,92 | 188,89 | -91,64 | |
| % af pengestrømmen | 171,87 | 331,87 | -673,79 | -14,84 | -6,62 | -112,87 | -10,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 131.783 | 278.170 | 255.930 | 331.796 | 407.662 | 290.136 | 174.973 |
| Ændring (%) | 111,08 | -7,99 | 29,64 | 22,87 | -28,83 | -39,69 | |
| % af pengestrømmen | -495,81 | 1.251,40 | 6.340,92 | 202,68 | 126,07 | 529,65 | 368,51 |
| Cash Flow | -26.579 | 22.229 | 4.036 | 163.703 | 323.370 | 54.779 | 47.482 |
| Ændring (%) | -183,63 | -81,84 | 3.955,90 | 97,53 | -83,06 | -13,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
