Pengestrømsopgørelse (TTM)
Central Area Electrical Mechanical Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.196 | 23.797 | 16.959 | -2.079 | -10.224 | -14.025 | 6.275 | 1.917 | -12.552 | -16.152 | -49.411 | -36.910 | 31.226 | 30.001 | 27.297 | 52.699 | 350 | 21.313 |
| Ændring (%) | -1,65 | -28,74 | -112,26 | 391,83 | 37,17 | -144,74 | -69,44 | -754,63 | 28,68 | 205,92 | -25,30 | -184,60 | -3,93 | -9,01 | 93,06 | -99,34 | 5.990,45 | |
| % af pengestrømmen | -21.870,45 | 557,11 | 213,95 | -8,40 | -88,41 | -131,98 | 2.881,58 | -12,02 | -129,20 | 1.376,60 | -321,06 | -225,33 | 1.133,10 | 253,35 | -349,69 | 1.179,19 | -2,60 | 1.076,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -356 | -1.970 | -3.303 | -2.426 | -9.228 | -10.779 | -3.749 | -804 | 194 | 2.082 | -454 | 933 | -1.507 | -1.485 | -5.282 | -3.644 | -1.711 | -1.034 |
| Ændring (%) | 452,87 | 67,65 | -26,56 | 280,47 | 16,80 | -65,22 | -78,55 | -124,18 | 970,70 | -121,79 | -305,68 | -261,50 | -1,47 | 255,77 | -31,00 | -53,06 | -39,57 | |
| % af pengestrømmen | 322,07 | -46,12 | -41,67 | -9,80 | -79,80 | -101,44 | -1.721,78 | 5,04 | 2,00 | -177,46 | -2,95 | 5,70 | -54,68 | -12,54 | 67,67 | -81,55 | 12,73 | -52,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23.950 | -17.555 | -5.729 | 29.227 | 30.992 | 35.396 | -2.343 | -17.073 | 22.065 | 12.893 | 65.252 | 52.349 | -26.972 | -16.624 | -29.772 | -44.536 | -12.031 | -18.309 |
| Ændring (%) | -26,70 | -67,37 | -610,16 | 6,04 | 14,21 | -106,62 | 628,75 | -229,24 | -41,57 | 406,11 | -19,77 | -151,52 | -38,36 | 79,08 | 49,59 | -72,99 | 52,18 | |
| % af pengestrømmen | 21.648,02 | -410,99 | -72,28 | 118,10 | 267,98 | 333,09 | -1.075,81 | 107,04 | 227,11 | -1.098,83 | 423,98 | 319,58 | -978,72 | -140,39 | 381,39 | -996,54 | 89,51 | -924,59 |
| Cash Flow | -111 | 4.271 | 7.927 | 24.749 | 11.565 | 10.626 | 218 | -15.950 | 9.715 | -1.173 | 15.390 | 16.380 | 2.756 | 11.842 | -7.806 | 4.469 | -13.441 | 1.980 |
| Ændring (%) | -3.960,90 | 85,57 | 212,22 | -53,27 | -8,12 | -97,95 | -7.424,68 | -160,91 | -112,08 | -1.411,70 | 6,43 | -83,18 | 329,70 | -165,92 | -157,25 | -400,75 | -114,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
