Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cam Ranh International Airport Services Joint-Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -39.436 | -33.286 | -29.801 | -13.121 | 1.856 | 38.233 | -41.059 | -16.776 | -18.125 | -11.948 | -10.854 | 12.834 | 525 | -2.668 | 22.058 |
| Ændring (%) | -15,60 | -10,47 | -55,97 | -114,15 | 1.959,57 | -207,39 | -59,14 | 8,04 | -34,08 | -9,16 | -218,24 | -95,91 | -607,96 | -926,79 | |
| % af pengestrømmen | 81,40 | 1.435,76 | 69,21 | 115,12 | 18,18 | 199,58 | -3.688,09 | 90,62 | -103,00 | 270,39 | -33,53 | 115,87 | 6,65 | 5,51 | 407,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 23.477 | 70.371 | 16.068 | -1.708 | -1.580 | -29.213 | -19.936 | -1.589 | 35.842 | 7.613 | 43.172 | -1.808 | 7.278 | -45.886 | -16.600 |
| Ændring (%) | 199,75 | -77,17 | -110,63 | -7,50 | 1.748,68 | -31,76 | -92,03 | -2.356,27 | -78,76 | 467,06 | -104,19 | -502,62 | -730,49 | -63,82 | |
| % af pengestrømmen | -48,46 | -3.035,38 | -37,32 | 14,99 | -15,48 | -152,49 | -1.790,72 | 8,58 | 203,67 | -172,30 | 133,37 | -16,32 | 92,10 | 94,71 | -306,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32.531 | -39.338 | -29.325 | 3.419 | 9.907 | 10.000 | 62.158 | -151 | -126 | -101 | -1 | -10 | -10 | -12 | -12 |
| Ændring (%) | 20,92 | -25,45 | -111,66 | 189,74 | 0,94 | 521,56 | -100,24 | -16,51 | -19,77 | -99,11 | 1.025,93 | -0,00 | 16,05 | 6,18 | |
| % af pengestrømmen | 67,15 | 1.696,82 | 68,10 | -30,00 | 97,05 | 52,20 | 5.583,21 | 0,81 | -0,72 | 2,28 | -0,00 | -0,09 | -0,13 | 0,02 | -0,23 |
| Cash Flow | -48.448 | -2.318 | -43.059 | -11.397 | 10.209 | 19.157 | 1.113 | -18.512 | 17.598 | -4.419 | 32.370 | 11.076 | 7.902 | -48.450 | 5.412 |
| Ændring (%) | -95,21 | 1.757,31 | -73,53 | -189,57 | 87,66 | -94,19 | -1.762,84 | -195,06 | -125,11 | -832,56 | -65,78 | -28,66 | -713,13 | -111,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
