Pengestrømsopgørelse (TTM)
Central Hydropower Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 999.602 | 502.837 | 508.417 | 399.124 | 461.632 | 310.916 | 523.837 | 690.578 | 700.574 | 688.631 | 610.545 | 615.038 | 571.915 | 465.490 | 571.926 | 508.575 | 574.820 | 653.488 | 588.234 | 607.482 |
| Ændring (%) | -49,70 | 1,11 | -21,50 | 15,66 | -32,65 | 68,48 | 31,83 | 1,45 | -1,70 | -11,34 | 0,74 | -7,01 | -18,61 | 22,87 | -11,08 | 13,03 | 13,69 | -9,99 | 3,27 | |
| % af pengestrømmen | 4.422,97 | 555,41 | 228,97 | -1.979,28 | -706,73 | -174,02 | 1.048,71 | -2.196,10 | 407,53 | 429,81 | -2.484,06 | 247,48 | 808,72 | -337,30 | -1.419,84 | -529,38 | -1.289,53 | 771,95 | 436,62 | 4.101,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -517.175 | -147.671 | -18.362 | -135.786 | -131.628 | -4.515 | -3.678 | -60.859 | -50.263 | -16.253 | 5.513 | 67.621 | 58.407 | -3.272 | -24.439 | -27.414 | -4.892 | 7.304 | 6.552 | 12.514 |
| Ændring (%) | -71,45 | -87,57 | 639,51 | -3,06 | -96,57 | -18,53 | 1.554,63 | -17,41 | -67,67 | -133,92 | 1.126,60 | -13,63 | -105,60 | 646,95 | 12,17 | -82,15 | -249,31 | -10,29 | 90,97 | |
| % af pengestrømmen | -2.288,36 | -163,11 | -8,27 | 673,37 | 201,52 | 2,53 | -7,36 | 193,54 | -29,24 | -10,14 | -22,43 | 27,21 | 82,59 | 2,37 | 60,67 | 28,54 | 10,97 | 8,63 | 4,86 | 84,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -459.849 | -264.618 | -267.996 | -283.506 | -395.310 | -485.070 | -470.209 | -661.164 | -478.402 | -512.166 | -640.642 | -434.144 | -559.609 | -600.218 | -587.762 | -577.226 | -614.462 | -576.179 | -460.104 | -605.226 |
| Ændring (%) | -42,46 | 1,28 | 5,79 | 39,44 | 22,71 | -3,06 | 40,61 | -27,64 | 7,06 | 25,08 | -32,23 | 28,90 | 7,26 | -2,08 | -1,79 | 6,45 | -6,23 | -20,15 | 31,54 | |
| % af pengestrømmen | -2.034,71 | -292,29 | -120,69 | 1.405,92 | 605,20 | 271,49 | -941,35 | 2.102,56 | -278,29 | -319,67 | 2.606,51 | -174,69 | -791,32 | 434,92 | 1.459,15 | 600,84 | 1.378,47 | -680,63 | -341,52 | -4.086,61 |
| Cash Flow | 22.600 | 90.534 | 222.047 | -20.165 | -65.319 | -178.669 | 49.950 | -31.446 | 171.908 | 160.217 | -24.579 | 248.522 | 70.718 | -138.005 | -40.281 | -96.070 | -44.576 | 84.654 | 134.724 | 14.810 |
| Ændring (%) | 300,59 | 145,26 | -109,08 | 223,92 | 173,53 | -127,96 | -162,95 | -646,68 | -6,80 | -115,34 | -1.111,13 | -71,54 | -295,15 | -70,81 | 138,50 | -53,60 | -289,91 | 59,15 | -89,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
