Pengestrømsopgørelse (TTM)
C.E.O Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 259.548 | 26.466 | -167.175 | -93.585 | -12.029 | 145.570 | 456.627 | 179.839 | 817.403 | 469.065 | -29.855 | 44.997 | -597.378 | -348.133 | -77.336 | 105.757 | -66.121 | -196.755 | -148.667 |
| Ændring (%) | -89,80 | -731,65 | -44,02 | -87,15 | -1.310,20 | 213,68 | -60,62 | 354,52 | -42,62 | -106,36 | -250,72 | -1.427,60 | -41,72 | -77,79 | -236,75 | -162,52 | 197,57 | -24,44 | |
| % af pengestrømmen | -567,14 | -23,97 | -184,98 | -89,58 | -7,03 | 56,15 | 513,93 | -191,46 | 237,14 | 17,98 | -4,00 | 4,02 | -138,65 | 18,30 | 48,33 | -26,76 | 45,53 | 74,59 | 70,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 341.576 | 266.922 | 481.231 | 487.979 | 462.327 | 404.265 | 357.755 | 479.450 | 738.111 | 723.850 | -1.420.754 | -962.062 | -1.459.312 | -1.469.168 | 228.550 | -409.777 | 14.154 | 60.037 | 36.506 |
| Ændring (%) | -21,86 | 80,29 | 1,40 | -5,26 | -12,56 | -11,50 | 34,02 | 53,95 | -1,93 | -296,28 | -32,29 | 51,69 | 0,68 | -115,56 | -279,29 | -103,45 | 324,17 | -39,19 | |
| % af pengestrømmen | -746,37 | -241,78 | 532,49 | 467,07 | 270,28 | 155,94 | 402,65 | -510,42 | 214,13 | 27,74 | -190,59 | -85,85 | -338,69 | 77,22 | -142,83 | 103,68 | -9,75 | -22,76 | -17,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -647.013 | -403.436 | -223.674 | -289.874 | -279.121 | -290.648 | -725.947 | -753.675 | -1.211.358 | 1.416.080 | 2.195.974 | 2.037.528 | 2.487.368 | -85.413 | -311.335 | -91.416 | -93.380 | -127.073 | -100.205 |
| Ændring (%) | -37,65 | -44,56 | 29,60 | -3,71 | 4,13 | 149,77 | 3,82 | 60,73 | -216,90 | 55,07 | -7,22 | 22,08 | -103,43 | 264,51 | -70,64 | 2,15 | 36,08 | -21,14 | |
| % af pengestrømmen | 1.413,78 | 365,44 | -247,50 | -277,46 | -163,18 | -112,11 | -817,04 | 802,36 | -351,43 | 54,27 | 294,58 | 181,83 | 577,29 | 4,49 | 194,56 | 23,13 | 64,29 | 48,17 | 47,19 |
| Cash Flow | -45.765 | -110.398 | 90.373 | 104.476 | 171.056 | 259.250 | 88.851 | -93.933 | 344.698 | 2.609.442 | 745.455 | 1.120.579 | 430.868 | -1.902.658 | -160.016 | -395.248 | -145.240 | -263.779 | -212.353 |
| Ændring (%) | 141,23 | -181,86 | 15,60 | 63,73 | 51,56 | -65,73 | -205,72 | -466,96 | 657,02 | -71,43 | 50,32 | -61,55 | -541,59 | -91,59 | 147,00 | -63,25 | 81,62 | -19,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
