Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cam Ranh Port Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33.901 | 40.420 | 56.851 | 55.687 | 36.295 | 23.505 | 7.113 | 18.605 | 24.377 | 22.853 | 19.145 | 24.410 | 28.655 | 34.630 | 44.070 | 42.452 | 38.310 | 39.051 |
| Ændring (%) | 19,23 | 40,65 | -2,05 | -34,82 | -35,24 | -69,74 | 161,57 | 31,03 | -6,25 | -16,22 | 27,50 | 17,39 | 20,85 | 27,26 | -3,67 | -9,76 | 1,93 | |
| % af pengestrømmen | -168,49 | -393,38 | -618,31 | 466,80 | -294,65 | -507,72 | -27,06 | -83,07 | -177,12 | -172,74 | -313,40 | 252,84 | 250,67 | 172,99 | 202,29 | 221,14 | 202,79 | 289,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.385 | -3.059 | -3.208 | -6.358 | -11.213 | -13.976 | -12.842 | -25.617 | -22.351 | -19.854 | -19.478 | 512 | -2.361 | 690 | -5.398 | -10.257 | -6.015 | -12.580 |
| Ændring (%) | -30,24 | 4,86 | 98,20 | 76,37 | 24,64 | -8,12 | 99,49 | -12,75 | -11,18 | -1,89 | -102,63 | -560,95 | -129,24 | -881,93 | 90,01 | -41,35 | 109,14 | |
| % af pengestrømmen | 21,79 | 29,77 | 34,89 | -53,29 | 91,03 | 301,89 | 48,85 | 114,38 | 162,40 | 150,07 | 318,85 | 5,31 | -20,65 | 3,45 | -24,78 | -53,43 | -31,84 | -93,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -49.636 | -47.636 | -62.838 | -37.392 | -37.392 | -14.151 | -20.551 | -15.384 | -15.789 | -16.229 | -5.776 | -15.268 | -14.863 | -15.302 | -16.886 | -12.998 | -13.403 | -12.997 |
| Ændring (%) | -4,03 | 31,91 | -40,49 | -0,00 | -62,16 | 45,23 | -25,14 | 2,63 | 2,79 | -64,41 | 164,34 | -2,65 | 2,96 | 10,35 | -23,02 | 3,12 | -3,03 | |
| % af pengestrømmen | 246,70 | 463,61 | 683,43 | -313,44 | 303,55 | 305,66 | 78,18 | 68,69 | 114,72 | 122,67 | 94,55 | -158,14 | -130,02 | -76,44 | -77,51 | -67,71 | -70,95 | -96,47 |
| Cash Flow | -20.120 | -10.275 | -9.195 | 11.930 | -12.318 | -4.629 | -26.288 | -22.396 | -13.763 | -13.230 | -6.109 | 9.655 | 11.431 | 20.018 | 21.785 | 19.197 | 18.892 | 13.473 |
| Ændring (%) | -48,93 | -10,52 | -229,75 | -203,26 | -62,42 | 467,83 | -14,80 | -38,55 | -3,88 | -53,82 | -258,04 | 18,40 | 75,12 | 8,83 | -11,88 | -1,59 | -28,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
