Pengestrømsopgørelse (TTM)
3-2 Investment And Construction Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36.925 | 66.245 | -13.404 | -7.785 | -44.359 | -140.820 | -105.020 | -31.723 | 12.944 | -20.330 | -9.957 | -74.370 | -56.323 | 62.703 | 61.428 | 106.871 | 104.454 | 48.692 | 19.454 |
| Ændring (%) | 79,40 | -120,23 | -41,92 | 469,77 | 217,45 | -25,42 | -69,79 | -140,80 | -257,06 | -51,02 | 646,92 | -24,27 | -211,33 | -2,03 | 73,98 | -2,26 | -53,38 | -60,05 | |
| % af pengestrømmen | -186,01 | 1.977,99 | -57,44 | -11,66 | -59,43 | -385,58 | 660,49 | 527,78 | -23,97 | 30,45 | 28,74 | 137,48 | 162,66 | 202,35 | -433,69 | 1.526,26 | 384,24 | 345,19 | 56,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5.949 | 40.284 | 129.638 | 94.327 | 77.811 | 71.620 | -2.963 | -7.129 | 74.892 | 74.407 | 90.191 | 89.805 | 6.817 | 8.543 | 1.155 | 3.872 | 7.431 | 23.326 | -11.279 |
| Ændring (%) | 577,10 | 221,81 | -27,24 | -17,51 | -7,96 | -104,14 | 140,60 | -1.150,54 | -0,65 | 21,21 | -0,43 | -92,41 | 25,32 | -86,48 | 235,25 | 91,91 | 213,89 | -148,36 | |
| % af pengestrømmen | -29,97 | 1.202,83 | 555,57 | 141,28 | 104,24 | 196,11 | 18,63 | 118,61 | -138,67 | -111,45 | -260,32 | -166,01 | -19,69 | 27,57 | -8,15 | 55,30 | 27,34 | 165,36 | -32,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -62.725 | -103.180 | -92.900 | -19.777 | 41.195 | 105.721 | 92.083 | 32.841 | -141.845 | -120.842 | -114.880 | -69.530 | 14.879 | -40.259 | -76.747 | -103.741 | -84.701 | -57.913 | 26.487 |
| Ændring (%) | 64,49 | -9,96 | -78,71 | -308,29 | 156,64 | -12,90 | -64,34 | -531,91 | -14,81 | -4,93 | -39,48 | -121,40 | -370,57 | 90,63 | 35,17 | -18,35 | -31,63 | -145,74 | |
| % af pengestrømmen | 315,98 | -3.080,82 | -398,13 | -29,62 | 55,19 | 289,48 | -579,13 | -546,39 | 262,63 | 181,00 | 331,58 | 128,53 | -42,97 | -129,92 | 541,85 | -1.481,56 | -311,58 | -410,55 | 76,42 |
| Cash Flow | -19.851 | 3.349 | 23.334 | 66.764 | 74.646 | 36.521 | -15.900 | -6.011 | -54.009 | -66.765 | -34.646 | -54.096 | -34.627 | 30.987 | -14.164 | 7.002 | 27.184 | 14.106 | 34.661 |
| Ændring (%) | -116,87 | 596,73 | 186,12 | 11,81 | -51,07 | -143,54 | -62,20 | 798,57 | 23,62 | -48,11 | 56,14 | -35,99 | -189,49 | -145,71 | -149,44 | 288,23 | -48,11 | 145,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
