Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ben Thanh Water Supply Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49.777 | 34.752 | 139.546 | 36.068 | 29.394 | 68.764 | 79.065 | 58.989 | 38.341 | 59.421 | 61.506 | 60.900 |
| Ændring (%) | -30,18 | 301,55 | -74,15 | -18,50 | 133,94 | 14,98 | -25,39 | -35,00 | 54,98 | 3,51 | -0,99 | |
| % af pengestrømmen | 340,67 | -1.034,29 | 319,96 | -510,96 | -84,41 | -257,55 | -677,94 | -458,50 | -76,64 | 2.270,93 | -188,76 | -246,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.378 | -22.561 | -80.603 | -19.100 | -40.181 | -64.610 | -70.149 | -47.040 | -63.554 | -36.799 | -56.426 | -56.079 |
| Ændring (%) | 56,92 | 257,27 | -76,30 | 110,37 | 60,80 | 8,57 | -32,94 | 35,11 | -42,10 | 53,34 | -0,61 | |
| % af pengestrømmen | -98,40 | 671,46 | -184,81 | 270,58 | 115,38 | 241,99 | 601,49 | 365,62 | 127,04 | -1.406,37 | 173,17 | 227,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20.788 | -15.551 | -15.328 | -24.027 | -24.037 | -30.853 | -20.579 | -24.815 | -24.812 | -20.005 | -37.664 | -29.509 |
| Ændring (%) | -25,19 | -1,43 | 56,75 | 0,04 | 28,36 | -33,30 | 20,59 | -0,01 | -19,37 | 88,27 | -21,65 | |
| % af pengestrømmen | -142,27 | 462,83 | -35,15 | 340,38 | 69,02 | 115,56 | 176,45 | 192,88 | 49,60 | -764,55 | 115,59 | 119,52 |
| Cash Flow | 14.611 | -3.360 | 43.614 | -7.059 | -34.824 | -26.699 | -11.662 | -12.866 | -50.025 | 2.617 | -32.584 | -24.688 |
| Ændring (%) | -123,00 | -1.398,05 | -116,18 | 393,34 | -23,33 | -56,32 | 10,32 | 288,82 | -105,23 | -1.345,30 | -24,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
