Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vicem But Son Cement Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 139.659 | 132.743 | 278.536 | 370.233 | 294.610 | 339.059 | 87.694 | 4.496 | -30.179 | -60.925 | 125.219 | 308.178 | 400.483 | 263.056 | 145.727 | 104.344 | 95.325 | 223.266 | 196.111 |
| Ændring (%) | -4,95 | 109,83 | 32,92 | -20,43 | 15,09 | -74,14 | -94,87 | -771,20 | 101,88 | -305,53 | 146,11 | 29,95 | -34,32 | -44,60 | -28,40 | -8,64 | 134,21 | -12,16 | |
| % af pengestrømmen | -270,35 | 1.191,78 | 9.421,13 | 67.947,10 | 2.775,53 | 2.556,67 | 396,89 | -15,06 | -450,86 | 139,95 | -3.473,36 | 4.543,02 | 6.154,06 | -2.853,21 | -419,27 | 2.090,52 | 372,36 | 4.370,16 | 370,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -86.470 | -85.746 | -39.138 | -66.282 | -56.274 | -99.064 | -127.917 | -107.359 | -150.684 | -246.134 | -265.321 | -328.431 | -368.649 | -236.443 | -171.055 | -130.768 | -72.528 | -73.122 | -63.857 |
| Ændring (%) | -0,84 | -54,36 | 69,35 | -15,10 | 76,04 | 29,13 | -16,07 | 40,35 | 63,35 | 7,80 | 23,79 | 12,25 | -35,86 | -27,65 | -23,55 | -44,54 | 0,82 | -12,67 | |
| % af pengestrømmen | 167,39 | -769,84 | -1.323,80 | -12.164,36 | -530,16 | -746,99 | -578,94 | 359,59 | -2.251,11 | 565,40 | 7.359,56 | -4.841,59 | -5.664,88 | 2.564,55 | 492,14 | -2.619,92 | -283,31 | -1.431,29 | -120,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -104.847 | -35.859 | -236.442 | -303.407 | -227.721 | -226.734 | 62.319 | 73.007 | 187.557 | 263.526 | 136.497 | 27.037 | -25.327 | -35.833 | -9.429 | 31.416 | 2.803 | -145.034 | -79.333 |
| Ændring (%) | -65,80 | 559,37 | 28,32 | -24,95 | -0,43 | -127,49 | 17,15 | 156,90 | 40,50 | -48,20 | -80,19 | -193,67 | 41,49 | -73,69 | -433,19 | -91,08 | -5.275,08 | -45,30 | |
| % af pengestrømmen | 202,97 | -321,94 | -7.997,33 | -55.682,74 | -2.145,37 | -1.709,68 | 282,05 | -244,53 | 2.801,97 | -605,35 | -3.786,20 | 398,56 | -389,18 | 388,66 | 27,13 | 629,41 | 10,95 | -2.838,87 | -149,91 |
| Cash Flow | -51.658 | 11.138 | 2.957 | 545 | 10.615 | 13.262 | 22.095 | -29.856 | 6.694 | -43.533 | -3.605 | 6.784 | 6.508 | -9.220 | -34.757 | 4.991 | 25.600 | 5.109 | 52.921 |
| Ændring (%) | -121,56 | -73,46 | -81,57 | 1.848,04 | 24,94 | 66,61 | -235,12 | -122,42 | -750,35 | -91,72 | -288,16 | -4,07 | -241,67 | 276,99 | -114,36 | 412,89 | -80,04 | 935,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
