Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.265 | -75.547 | -98.724 | 22.567 | 49.410 | 3.887 | 1.387 | -73.307 | -227.839 | -17.686 | 87.888 | 54.035 | 242.302 | 129.698 | 85.035 | 41.299 | -15.339 | 96.414 | 45.996 | 80.299 |
| Ændring (%) | 3.235,61 | 30,68 | -122,86 | 118,94 | -92,13 | -64,33 | -5.387,02 | 210,80 | -92,24 | -596,92 | -38,52 | 348,42 | -46,47 | -34,44 | -51,43 | -137,14 | -728,55 | -52,29 | 74,58 | |
| % af pengestrømmen | -1,94 | -86,81 | 102,24 | -289,29 | 94,60 | 5,57 | 4,31 | 143,06 | 109,95 | 13,64 | -597,57 | -79,05 | 597,23 | -222,26 | -253,69 | 425,66 | 213,57 | 305,82 | -1.641,90 | 344,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 242.048 | 285.644 | 124.392 | 91.857 | 122.248 | 185.502 | 171.604 | 162.834 | 160.762 | 7.861 | 18.927 | 186.581 | 107.330 | 141.318 | 122.198 | 21.723 | 59.264 | -13.993 | 14.500 | 6.331 |
| Ændring (%) | 18,01 | -56,45 | -26,16 | 33,09 | 51,74 | -7,49 | -5,11 | -1,27 | -95,11 | 140,76 | 885,78 | -42,48 | 31,67 | -13,53 | -82,22 | 172,82 | -123,61 | -203,62 | -56,34 | |
| % af pengestrømmen | 207,50 | 328,23 | -128,82 | -1.177,51 | 234,05 | 266,00 | 533,19 | -317,78 | -77,58 | -6,06 | -128,69 | -272,96 | 264,55 | -242,17 | -364,56 | 223,89 | -825,16 | -44,39 | -517,59 | 27,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -123.134 | -123.072 | -122.233 | -122.225 | -119.426 | -119.650 | -140.806 | -140.768 | -140.149 | -119.829 | -121.523 | -308.971 | -309.062 | -329.371 | -240.752 | -53.320 | -51.107 | -50.894 | -63.297 | -63.305 |
| Ændring (%) | -0,05 | -0,68 | -0,01 | -2,29 | 0,19 | 17,68 | -0,03 | -0,44 | -14,50 | 1,41 | 154,25 | 0,03 | 6,57 | -26,91 | -77,85 | -4,15 | -0,42 | 24,37 | 0,01 | |
| % af pengestrømmen | -105,56 | -141,42 | 126,58 | 1.566,79 | -228,65 | -171,57 | -437,50 | 274,72 | 67,63 | 92,42 | 826,26 | 452,01 | -761,78 | 564,43 | 718,25 | -549,54 | 711,58 | -161,43 | 2.259,49 | -271,40 |
| Cash Flow | 116.650 | 87.025 | -96.565 | -7.801 | 52.232 | 69.739 | 32.184 | -51.241 | -207.226 | -129.654 | -14.708 | -68.354 | 40.571 | -58.355 | -33.519 | 9.703 | -7.182 | 31.526 | -2.801 | 23.325 |
| Ændring (%) | -25,40 | -210,96 | -91,92 | -769,55 | 33,52 | -53,85 | -259,21 | 304,41 | -37,43 | -88,66 | 364,76 | -159,35 | -243,83 | -42,56 | -128,95 | -174,02 | -538,95 | -108,89 | -932,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
