Pengestrømsopgørelse (TTM)
Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.732.383 | 726.744 | 8.470.701 | 10.330.960 | 16.686.820 | 19.307.120 | 6.066.056 | 7.190.774 | 2.069.753 | 5.335.245 | 11.673.330 | 8.922.595 | -209.897 | 182.350 | -80.470 | -2.336.937 | 6.756.277 | -665.300 | 5.258.074 |
| Ændring (%) | -87,32 | 1.065,57 | 21,96 | 61,52 | 15,70 | -68,58 | 18,54 | -71,22 | 157,77 | 118,80 | -23,56 | -102,35 | -186,88 | -144,13 | 2.804,10 | -389,11 | -109,85 | -890,33 | |
| % af pengestrømmen | 103,44 | 18,54 | 238,40 | 224,51 | 368,07 | 288,55 | 93,22 | 229,24 | 146,49 | -921,09 | -199,46 | 7.389,61 | -3,34 | 1,57 | -0,67 | -179,59 | -75,84 | 3,47 | -24,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.212.751 | -2.376.842 | -2.777.765 | -2.451.417 | -3.517.125 | -3.914.332 | 2.791.730 | -1.302.851 | -620.064 | -9.321.111 | -17.874.060 | -10.395.460 | -3.361.940 | 4.839.032 | 7.989.760 | -241.466 | -10.297.000 | -16.681.960 | -21.662.250 |
| Ændring (%) | -26,02 | 16,87 | -11,75 | 43,47 | 11,29 | -171,32 | -146,67 | -52,41 | 1.403,25 | 91,76 | -41,84 | -67,66 | -243,94 | 65,11 | -103,02 | 4.164,37 | 62,01 | 29,85 | |
| % af pengestrømmen | -57,97 | -60,65 | -78,18 | -53,27 | -77,58 | -58,50 | 42,90 | -41,54 | -43,89 | 1.609,22 | 305,41 | -8.609,42 | -53,50 | 41,72 | 66,61 | -18,56 | 115,58 | 87,11 | 101,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.024.163 | 5.571.060 | -2.139.514 | -3.275.737 | -8.634.160 | -8.690.822 | -2.337.369 | -2.857.745 | -270.385 | 3.033.327 | -176.583 | 1.060.161 | 9.431.120 | 6.192.351 | 3.832.872 | 3.635.223 | -5.712.172 | -2.173.873 | -5.354.474 |
| Ændring (%) | 84,22 | -138,40 | 53,11 | 163,58 | 0,66 | -73,11 | 22,26 | -90,54 | -1.221,85 | -105,82 | -700,38 | 789,59 | -34,34 | -38,10 | -5,16 | -257,13 | -61,94 | 146,31 | |
| % af pengestrømmen | 54,57 | 142,15 | -60,21 | -71,19 | -190,45 | -129,89 | -35,92 | -91,11 | -19,14 | -523,68 | 3,02 | 878,02 | 150,07 | 53,39 | 31,96 | 279,36 | 64,12 | 11,35 | 25,06 |
| Cash Flow | 5.541.999 | 3.919.241 | 3.553.161 | 4.601.462 | 4.533.634 | 6.691.163 | 6.507.423 | 3.136.724 | 1.412.907 | -579.232 | -5.852.475 | 120.745 | 6.284.290 | 11.598.600 | 11.994.370 | 1.301.265 | -8.908.816 | -19.149.680 | -21.369.170 |
| Ændring (%) | -29,28 | -9,34 | 29,50 | -1,47 | 47,59 | -2,75 | -51,80 | -54,96 | -141,00 | 910,38 | -102,06 | 5.104,59 | 84,57 | 3,41 | -89,15 | -784,63 | 114,95 | 11,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
