Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bao Ngoc Investment Production Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.101 | -4.035 | -98.856 | -183.945 | -136.370 | -98.830 | 141.401 |
| Ændring (%) | -43,18 | 2.349,88 | 86,07 | -25,86 | -27,53 | -243,07 | |
| % af pengestrømmen | -11,72 | -5,08 | -1.311,39 | 1.175,90 | 694,00 | 144,92 | -258,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30.073 | -232.364 | -295.773 | -267.106 | -282.740 | -129.152 | -55.150 |
| Ændring (%) | 672,66 | 27,29 | -9,69 | 5,85 | -54,32 | -57,30 | |
| % af pengestrømmen | -49,65 | -292,36 | -3.923,65 | 1.707,52 | 1.438,90 | 189,38 | 100,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 97.738 | 315.878 | 402.193 | 435.435 | 399.486 | 159.812 | -140.858 |
| Ændring (%) | 223,19 | 27,33 | 8,27 | -8,26 | -60,00 | -188,14 | |
| % af pengestrømmen | 161,38 | 397,43 | 5.335,39 | -2.783,58 | -2.033,04 | -234,34 | 257,95 |
| Cash Flow | 60.564 | 79.480 | 7.538 | -15.643 | -19.650 | -68.196 | -54.607 |
| Ændring (%) | 31,23 | -90,52 | -307,52 | 25,61 | 247,06 | -19,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
