Pengestrømsopgørelse (TTM)
Danang Books and School Equipment Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.230 | 6.497 | -2.637 | 10.349 | 5.628 | 6.634 | 15.992 | 7.282 | 7.755 | 8.613 |
| Ændring (%) | -42,15 | -140,60 | -492,38 | -45,62 | 17,87 | 141,07 | -54,46 | 6,49 | 11,07 | |
| % af pengestrømmen | 421,48 | -7.766,98 | -3.650,53 | 1.146,56 | -410,87 | -1.901,57 | 1.196,40 | 3.002,16 | 286,62 | 105,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.663 | -4.627 | 4.236 | -2.854 | -405 | -392 | -3.003 | -454 | 1.537 | 6.176 |
| Ændring (%) | -0,79 | -191,55 | -167,37 | -85,81 | -3,15 | 665,38 | -84,88 | -438,46 | 301,87 | |
| % af pengestrømmen | -175,02 | 5.531,27 | 5.862,40 | -316,16 | 29,57 | 112,45 | -224,63 | -187,17 | 56,80 | 75,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.902 | -1.954 | -1.526 | -6.593 | -6.593 | -6.590 | -11.653 | -6.586 | -6.586 | -6.586 |
| Ændring (%) | -49,94 | -21,90 | 332,08 | -0,00 | -0,04 | 76,82 | -43,48 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -146,46 | 2.335,70 | -2.111,87 | -730,41 | 481,30 | 1.889,12 | -871,77 | -2.714,99 | -243,42 | -80,29 |
| Cash Flow | 2.665 | -84 | 72 | 903 | -1.370 | -349 | 1.337 | 243 | 2.706 | 8.203 |
| Ændring (%) | -103,14 | -186,38 | 1.149,29 | -251,76 | -74,53 | -483,16 | -81,85 | 1.015,37 | 203,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
