Pengestrømsopgørelse (TTM)
Binh Duong Construction and Civil Engineering Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34.190 | -1.842 | 25.250 | 56.304 | 47.186 | 74.778 | 78.916 | 67.820 | -87.026 | -294.811 | -817.715 |
| Ændring (%) | -105,39 | -1.470,54 | 122,98 | -16,19 | 58,47 | 5,53 | -14,06 | -228,32 | 238,76 | 177,37 | |
| % af pengestrømmen | -65,08 | -11,20 | -216,63 | -246,27 | 1.008,94 | 165,93 | 149,15 | 217,95 | -58,00 | -127,48 | -3.476,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37.931 | -1.850 | -1.513 | -7.604 | -2.957 | -7.764 | -7.529 | -696 | -5.509 | 3.787 | -48.135 |
| Ændring (%) | -95,12 | -18,23 | 402,58 | -61,12 | 162,61 | -3,03 | -90,75 | 691,28 | -168,75 | -1.371,02 | |
| % af pengestrømmen | 72,20 | -11,25 | 12,98 | 33,26 | -63,22 | -17,23 | -14,23 | -2,24 | -3,67 | 1,64 | -204,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -48.794 | 20.142 | -35.393 | -71.562 | -39.553 | -21.948 | -18.476 | -36.006 | 242.568 | 522.294 | 889.375 |
| Ændring (%) | -141,28 | -275,72 | 102,19 | -44,73 | -44,51 | -15,82 | 94,88 | -773,68 | 115,32 | 70,28 | |
| % af pengestrømmen | 92,88 | 122,45 | 303,65 | 313,01 | -845,72 | -48,70 | -34,92 | -115,71 | 161,68 | 225,84 | 3.780,64 |
| Cash Flow | -52.535 | 16.449 | -11.656 | -22.862 | 4.677 | 45.066 | 52.911 | 31.117 | 150.034 | 231.270 | 23.524 |
| Ændring (%) | -131,31 | -170,86 | 96,14 | -120,46 | 863,60 | 17,41 | -41,19 | 382,16 | 54,14 | -89,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
