Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taseco Air Services Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19.596 | -85.963 | -67.030 | -65.559 | -98.707 | -83.700 | -88.769 | -26.449 | 40.357 | 97.576 | 144.095 | 144.592 | 169.115 | 178.272 | 196.155 | 208.883 | 215.314 | 260.986 | 276.696 | 285.874 |
| Ændring (%) | 338,67 | -22,03 | -2,19 | 50,56 | -15,20 | 6,06 | -70,20 | -252,58 | 141,79 | 47,67 | 0,34 | 16,96 | 5,41 | 10,03 | 6,49 | 3,08 | 21,21 | 6,02 | 3,32 | |
| % af pengestrømmen | 15,99 | 47,72 | 101,81 | 96,37 | 179,78 | 266,71 | -2.330,42 | -49,64 | 66,46 | 152,18 | 1.029,22 | -958,87 | 37.374,55 | 630,25 | 393,07 | 170,97 | 366,24 | 780,62 | 393,10 | -1.703,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6.316 | 1.878 | 13.417 | 31.739 | 45.436 | 51.070 | 75.107 | 76.868 | 8.933 | -27.298 | -88.675 | -123.923 | -130.003 | -124.906 | -151.528 | -41.558 | -101.217 | -82.995 | -53.544 | -128.803 |
| Ændring (%) | -70,26 | 614,28 | 136,56 | 43,16 | 12,40 | 47,07 | 2,35 | -88,38 | -405,58 | 224,84 | 39,75 | 4,91 | -3,92 | 21,31 | -72,57 | 143,55 | -18,00 | -35,49 | 140,56 | |
| % af pengestrømmen | -5,15 | -1,04 | -20,38 | -46,65 | -82,76 | -162,73 | 1.971,75 | 144,28 | 14,71 | -42,57 | -633,37 | 821,80 | -28.730,76 | -441,59 | -303,64 | -34,01 | -172,16 | -248,24 | -76,07 | 767,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -108.300 | -96.099 | -12.190 | -34.237 | -1.634 | 1.281 | 17.507 | 2.875 | 11.473 | -6.109 | -41.215 | -35.678 | -38.668 | -25.027 | 5.084 | -45.361 | -55.343 | -144.546 | -152.670 | -173.626 |
| Ændring (%) | -11,27 | -87,31 | 180,85 | -95,23 | -178,37 | 1.266,70 | -83,58 | 299,10 | -153,25 | 574,64 | -13,43 | 8,38 | -35,28 | -120,31 | -992,28 | 22,01 | 161,18 | 5,62 | 13,73 | |
| % af pengestrømmen | 88,36 | 53,35 | 18,52 | 50,33 | 2,98 | -4,08 | 459,60 | 5,40 | 18,89 | -9,53 | -294,39 | 236,60 | -8.545,74 | -88,48 | 10,19 | -37,13 | -94,14 | -432,34 | -216,90 | 1.034,81 |
| Cash Flow | -122.567 | -180.128 | -65.840 | -68.030 | -54.904 | -31.383 | 3.809 | 53.276 | 60.723 | 64.118 | 14.000 | -15.079 | 452 | 28.286 | 49.904 | 122.177 | 58.791 | 33.433 | 70.387 | -16.779 |
| Ændring (%) | 46,96 | -63,45 | 3,32 | -19,29 | -42,84 | -112,14 | 1.298,64 | 13,98 | 5,59 | -78,16 | -207,71 | -103,00 | 6.151,16 | 76,43 | 144,83 | -51,88 | -43,13 | 110,53 | -123,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
