Pengestrømsopgørelse (TTM)
ASG Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 70.744 | 182.567 | 148.080 | 148.668 | 144.095 | 144.520 | 142.428 | 140.335 | 133.331 | 220.024 |
| Ændring (%) | 158,07 | -18,89 | 0,40 | -3,08 | 0,30 | -1,45 | -1,47 | -4,99 | 65,02 | |
| % af pengestrømmen | -30,72 | 263,12 | -93,22 | -362,66 | 161,44 | 131,15 | 210,92 | 564,66 | 516,60 | 501,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -332.470 | -192.015 | -114.935 | -124.298 | -234.697 | -200.630 | -143.166 | -85.701 | -212.888 | -343.578 |
| Ændring (%) | -42,25 | -40,14 | 8,15 | 88,82 | -14,51 | -28,64 | -40,14 | 148,41 | 61,39 | |
| % af pengestrømmen | 144,39 | -276,74 | 72,36 | 303,22 | -262,94 | -182,06 | -212,02 | -344,83 | -824,84 | -783,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31.461 | 78.994 | -191.634 | -65.364 | 179.919 | 166.348 | 68.272 | -29.803 | 105.409 | 167.424 |
| Ændring (%) | 151,08 | -342,59 | -65,89 | -375,25 | -7,54 | -58,96 | -143,65 | -453,69 | 58,83 | |
| % af pengestrømmen | -13,66 | 113,85 | 120,64 | 159,45 | 201,57 | 150,95 | 101,11 | -119,92 | 408,41 | 381,93 |
| Cash Flow | -230.265 | 69.386 | -158.845 | -40.993 | 89.257 | 110.198 | 67.525 | 24.853 | 25.810 | 43.836 |
| Ændring (%) | -130,13 | -328,93 | -74,19 | -317,74 | 23,46 | -38,72 | -63,19 | 3,85 | 69,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
