Pengestrømsopgørelse (TTM)
General Aviation Import Export JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39.681 | 47.339 | 36.312 | 59.232 | 27.288 | 13.327 | 7.538 | 31.705 | -48.317 | -13.545 | -3.252 | -21.936 | 53.411 | 17.902 | -6.790 | 7.255 | -4.365 | -27.846 |
| Ændring (%) | 19,30 | -23,30 | 63,12 | -53,93 | -51,16 | -43,44 | 320,59 | -252,39 | -71,97 | -75,99 | 574,53 | -343,48 | -66,48 | -137,93 | -206,84 | -160,17 | 537,88 | |
| % af pengestrømmen | -732,31 | -667,67 | 259,08 | 2.041,39 | -19.339,24 | -245,79 | -47,42 | 255,84 | 12.747,00 | -67,37 | -46,72 | -392,60 | 287,85 | -123,56 | -232,09 | 272,99 | 25,51 | -268,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.387 | -969 | -2.747 | -5.467 | -5.526 | -4.558 | -2.765 | -1.453 | -1.744 | -1.741 | -1.562 | -150 | -2.167 | -3.916 | -2.346 | -595 | 1.349 | 667 |
| Ændring (%) | -30,15 | 183,58 | 99,04 | 1,07 | -17,51 | -39,33 | -47,46 | 20,04 | -0,19 | -10,29 | -90,39 | 1.344,28 | 80,74 | -40,11 | -74,63 | -326,72 | -50,54 | |
| % af pengestrømmen | 25,59 | 13,66 | -19,60 | -188,42 | 3.916,07 | 84,07 | 17,40 | -11,73 | 460,17 | -8,66 | -22,44 | -2,69 | -11,68 | 27,03 | -80,17 | -22,40 | -7,89 | 6,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -43.682 | -53.431 | -19.527 | -50.839 | -21.904 | -14.197 | -20.690 | -17.882 | 49.677 | 35.383 | 11.841 | 27.907 | -32.694 | -28.361 | 12.009 | -4.096 | -14.098 | 37.432 |
| Ændring (%) | 22,32 | -63,45 | 160,36 | -56,92 | -35,18 | 45,74 | -13,57 | -377,81 | -28,78 | -66,53 | 135,68 | -217,15 | -13,25 | -142,34 | -134,11 | 244,22 | -365,51 | |
| % af pengestrømmen | 806,15 | 753,58 | -139,32 | -1.752,14 | 15.523,58 | 261,83 | 130,16 | -144,30 | -13.105,84 | 176,00 | 170,13 | 499,47 | -176,20 | 195,75 | 410,46 | -154,11 | 82,39 | 360,67 |
| Cash Flow | -5.419 | -7.090 | 14.015 | 2.902 | -141 | -5.422 | -15.896 | 12.392 | -379 | 20.104 | 6.960 | 5.587 | 18.555 | -14.488 | 2.926 | 2.658 | -17.111 | 10.378 |
| Ændring (%) | 30,85 | -297,67 | -79,30 | -104,86 | 3.742,82 | 193,16 | -177,96 | -103,06 | -5.403,90 | -65,38 | -19,72 | 232,10 | -178,08 | -120,19 | -9,16 | -743,87 | -160,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
