Pengestrømsopgørelse (TTM)
APG Securities Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -304.253 | -98.978 | -31.853 | 46.360 | -423.776 | 304.091 | -1.021.880 | -1.220.878 | -2.420.709 | -2.691.274 | -1.127.019 |
| Ændring (%) | -67,47 | -67,82 | -245,55 | -1.014,09 | -171,76 | -436,04 | 19,47 | 98,28 | 11,18 | -58,12 | |
| % af pengestrømmen | -175,43 | 180,52 | -128,46 | 22,01 | -300,47 | -290,06 | 3.756,03 | 661,85 | 2.162,75 | -691,91 | -370,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -196.191 | -16.505 | -16.505 | -805.735 | -168.877 | -1.202.038 | -1.202.038 | -446.332 | -733.763 | 61.687 | 59.375 |
| Ændring (%) | -91,59 | -0,00 | 4.781,68 | -79,04 | 611,78 | -0,00 | -62,87 | 64,40 | -108,41 | -3,75 | |
| % af pengestrømmen | -113,12 | 30,10 | -66,57 | -382,47 | -119,74 | 1.146,58 | 4.418,22 | 241,96 | 655,57 | 15,86 | 19,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 673.873 | 60.653 | 73.153 | 970.043 | 733.690 | 793.110 | 2.196.712 | 1.482.745 | 3.042.545 | 3.018.552 | 1.371.798 |
| Ændring (%) | -91,00 | 20,61 | 1.226,04 | -24,37 | 8,10 | 176,97 | -32,50 | 105,20 | -0,79 | -54,55 | |
| % af pengestrømmen | 388,56 | -110,62 | 295,03 | 460,46 | 520,21 | -756,52 | -8.074,25 | -803,81 | -2.718,32 | 776,05 | 451,02 |
| Cash Flow | 173.429 | -54.830 | 24.795 | 210.668 | 141.037 | -104.837 | -27.206 | -184.465 | -111.928 | 388.965 | 304.154 |
| Ændring (%) | -131,62 | -145,22 | 749,64 | -33,05 | -174,33 | -74,05 | 578,02 | -39,32 | -447,52 | -21,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
