Pengestrømsopgørelse (TTM)
An Phu Irradiation Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12.717 | 15.094 | 42.905 | 47.737 | 52.333 | 51.578 | 50.822 | 50.333 | 42.670 |
| Ændring (%) | -218,69 | 184,25 | 11,26 | 9,63 | -1,44 | -1,47 | -0,96 | -15,22 | |
| % af pengestrømmen | -652,08 | -448,74 | -494,44 | 2.573,22 | 4.323,86 | 939,11 | 519,97 | 460,56 | 8.889,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 63.823 | 40.551 | 17.280 | 19.813 | 9.293 | 15.121 | 20.948 | 11.434 | 1.102 |
| Ændring (%) | -36,46 | -57,39 | 14,66 | -53,10 | 62,70 | 38,54 | -45,42 | -90,36 | |
| % af pengestrømmen | 3.272,52 | -1.205,57 | -199,13 | 1.068,01 | 767,83 | 275,31 | 214,32 | 104,63 | 229,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -49.157 | -59.013 | -68.869 | -65.672 | -60.443 | -61.332 | -62.220 | -51.090 | -42.110 |
| Ændring (%) | 20,05 | 16,70 | -4,64 | -7,96 | 1,47 | 1,45 | -17,89 | -17,58 | |
| % af pengestrømmen | -2.520,52 | 1.754,42 | 793,64 | -3.540,01 | -4.993,88 | -1.116,71 | -636,59 | -467,49 | -8.773,35 |
| Cash Flow | 1.950 | -3.364 | -8.678 | 1.855 | 1.210 | 5.492 | 9.774 | 10.929 | 480 |
| Ændring (%) | -272,47 | 157,98 | -121,38 | -34,76 | 353,77 | 77,96 | 11,81 | -95,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
