Pengestrømsopgørelse (TTM)
Damsan Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 01-01 |
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 139.815 | -97.978 | 160.685 | 237.317 | 313.949 | -159.251 | -29.000 |
| Ændring (%) | -170,08 | -264,00 | 47,69 | 32,29 | -150,73 | -81,79 | |
| % af pengestrømmen | -193,58 | -100,61 | 133,96 | 172,96 | 203,23 | -153,40 | 23,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -344.181 | -17.854 | -202.811 | -203.147 | -203.483 | 3.756 | -31.018 |
| Ændring (%) | -94,81 | 1.035,92 | 0,17 | 0,17 | -101,85 | -925,72 | |
| % af pengestrømmen | 476,53 | -18,33 | -169,08 | -148,05 | -131,72 | 3,62 | 25,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 132.300 | 213.213 | 161.752 | 102.722 | 43.692 | 258.985 | -61.980 |
| Ændring (%) | 61,16 | -24,14 | -36,49 | -57,47 | 492,76 | -123,93 | |
| % af pengestrømmen | -183,17 | 218,95 | 134,85 | 74,86 | 28,28 | 249,48 | 50,66 |
| Cash Flow | -72.226 | 97.381 | 119.947 | 137.212 | 154.478 | 103.812 | -122.338 |
| Ændring (%) | -234,83 | 23,17 | 14,39 | 12,58 | -32,80 | -217,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
